繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2024年02月08日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 52,256 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 23,415 |
| 確定給付制度の再測定 | 8,734 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 394 |
| 項目合計 | 32,543 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,025 |
| ヘッジコスト | 38 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 75,813 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △14 |
| 項目合計 | 76,862 |
| その他の包括利益合計 | 109,405 |
| 四半期包括利益 | 161,661 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 150,485 |
| 非支配持分 | 11,176 |
| 四半期包括利益 | 161,661 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,829,408 |
| 売上原価 | 1,501,919 |
| 売上総利益 | 327,489 |
| 販売費及び一般管理費 | 254,579 |
| その他の収益 | 6,727 |
| その他の費用 | 8,268 |
| 営業利益 | 71,369 |
| 金融収益 | 10,445 |
| 金融費用 | 14,441 |
| 持分法による投資利益 | 8,929 |
| 税引前四半期利益 | 76,302 |
| 法人所得税費用 | 24,046 |
| 四半期利益 | 52,256 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 45,659 |
| 非支配持分 | 6,597 |
| 四半期利益 | 52,256 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 28.51 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 28.46 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 229,392 |
| 営業債権及びその他の債権 | 624,111 |
| 棚卸資産 | 551,397 |
| その他の金融資産 | 39,312 |
| その他の流動資産 | 69,210 |
| 売却目的で保有する資産 | 19,973 |
| 流動資産合計 | 1,533,395 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 1,047,031 |
| 使用権資産 | 48,174 |
| のれん | 105,039 |
| 無形資産 | 91,630 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 230,768 |
| その他の金融資産 | 236,550 |
| 繰延税金資産 | 25,866 |
| 退職給付に係る資産 | 52,165 |
| その他の非流動資産 | 17,762 |
| 非流動資産合計 | 1,854,985 |
| 資産合計 | 3,388,380 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 327,004 |
| 社債及び借入金 | 429,990 |
| リース負債 | 10,307 |
| その他の金融負債 | 11,071 |
| 未払法人所得税 | 12,733 |
| その他の流動負債 | 98,513 |
| 流動負債合計 | 889,618 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 530,001 |
| リース負債 | 27,810 |
| その他の金融負債 | 6,020 |
| 繰延税金負債 | 67,428 |
| 退職給付に係る負債 | 91,253 |
| その他の非流動負債 | 13,484 |
| 非流動負債合計 | 735,996 |
| 負債合計 | 1,625,614 |
| 資本 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |
| 資本金 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,850 |
| 利益剰余金 | 1,072,766 |
| 自己株式 | △19,220 |
| その他の資本の構成要素 | 333,624 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,655,893 |
| 非支配持分 | 106,873 |
| 資本合計 | 1,762,766 |
| 負債及び資本合計 | 3,388,380 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 76,302 |
| 減価償却費及び償却費 | 96,821 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 619 |
| 持分法による投資損益 | △8,929 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,736 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △33,078 |
| 棚卸資産の増減額 | △10,271 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △2,091 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △175 |
| その他 | 2,607 |
| 小計 | 123,541 |
| 利息の受取額 | 3,927 |
| 配当金の受取額 | 13,536 |
| 利息の支払額 | △11,694 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △23,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △92,194 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,254 |
| 子会社の取得による支出 | △6,456 |
| 投資の取得による支出 | △3,317 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 16,942 |
| その他 | △4,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入債務の純増減額 | 6,858 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 89,232 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △76,167 |
| リース負債の返済による支出 | △8,702 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △28,759 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4,937 |
| その他 | △271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,746 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 8,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,392 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
