繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2024年08月07日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 29,806 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 8,250 |
| 確定給付制度の再測定 | 431 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 50 |
| 項目合計 | 8,731 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 166 |
| ヘッジコスト | 12 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 78,071 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 7 |
| 項目合計 | 78,256 |
| その他の包括利益合計 | 86,987 |
| 四半期包括利益 | 116,793 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 110,237 |
| 非支配持分 | 6,556 |
| 四半期包括利益 | 116,793 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 41,803 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,739 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 765 |
| 持分法による投資損益 | △3,279 |
| 金融収益及び金融費用 | △782 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 18,699 |
| 棚卸資産の増減額 | △15,728 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 628 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,228 |
| その他 | △5,461 |
| 小計 | 68,156 |
| 利息の受取額 | 1,334 |
| 配当金の受取額 | 4,247 |
| 利息の支払額 | △4,354 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △12,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △39,524 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,572 |
| 子会社の取得による支出 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △278 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,462 |
| その他 | △2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入債務の純増減額 | 9,824 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 26,715 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △37,513 |
| リース負債の返済による支出 | △3,045 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △13,848 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,831 |
| その他 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,746 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 12,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 12,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,967 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 637,726 |
| 売上原価 | 511,178 |
| 売上総利益 | 126,548 |
| 販売費及び一般管理費 | 89,956 |
| その他の収益 | 4,515 |
| その他の費用 | 3,032 |
| 営業利益 | 38,075 |
| 金融収益 | 5,190 |
| 金融費用 | 4,741 |
| 持分法による投資利益 | 3,279 |
| 税引前四半期利益 | 41,803 |
| 法人所得税費用 | 11,997 |
| 四半期利益 | 29,806 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 26,859 |
| 非支配持分 | 2,947 |
| 四半期利益 | 29,806 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 16.77 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 16.74 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 247,967 |
| 営業債権及びその他の債権 | 653,222 |
| 棚卸資産 | 564,708 |
| その他の金融資産 | 15,040 |
| その他の流動資産 | 72,897 |
| 売却目的で保有する資産 | 16,072 |
| 流動資産合計 | 1,569,906 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 1,124,474 |
| 使用権資産 | 53,068 |
| のれん | 101,645 |
| 無形資産 | 100,931 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 238,436 |
| その他の金融資産 | 291,773 |
| 繰延税金資産 | 28,084 |
| 退職給付に係る資産 | 72,564 |
| その他の非流動資産 | 15,141 |
| 非流動資産合計 | 2,026,116 |
| 資産合計 | 3,596,022 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 339,552 |
| 社債及び借入金 | 384,668 |
| リース負債 | 12,042 |
| その他の金融負債 | 16,839 |
| 未払法人所得税 | 10,762 |
| その他の流動負債 | 109,224 |
| 流動負債合計 | 873,087 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 544,910 |
| リース負債 | 29,180 |
| その他の金融負債 | 4,859 |
| 繰延税金負債 | 96,773 |
| 退職給付に係る負債 | 86,362 |
| その他の非流動負債 | 15,271 |
| 非流動負債合計 | 777,355 |
| 負債合計 | 1,650,442 |
| 資本 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |
| 資本金 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,688 |
| 利益剰余金 | 1,081,513 |
| 自己株式 | △18,874 |
| その他の資本の構成要素 | 500,354 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,831,554 |
| 非支配持分 | 114,026 |
| 資本合計 | 1,945,580 |
| 負債及び資本合計 | 3,596,022 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
