繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2024年11月07日発表 2025年03月期 財務諸表
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間利益 | 60,481 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △4,108 |
| 確定給付制度の再測定 | △4,738 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △46 |
| 項目合計 | △8,892 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 485 |
| ヘッジコスト | △30 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △40,460 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △5 |
| 項目合計 | △40,010 |
| その他の包括利益合計 | △48,902 |
| 中間包括利益 | 11,579 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 5,331 |
| 非支配持分 | 6,248 |
| 中間包括利益 | 11,579 |
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 1,294,108 |
| 売上原価 | 1,036,065 |
| 売上総利益 | 258,043 |
| 販売費及び一般管理費 | 179,579 |
| その他の収益 | 6,719 |
| その他の費用 | 5,671 |
| 営業利益 | 79,512 |
| 金融収益 | 6,522 |
| 金融費用 | 11,310 |
| 持分法による投資利益 | 3,035 |
| 税引前中間利益 | 77,759 |
| 法人所得税費用 | 17,278 |
| 中間利益 | 60,481 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 55,524 |
| 非支配持分 | 4,957 |
| 中間利益 | 60,481 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益 | 34.66 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | 34.60 |
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益 | 77,759 |
| 減価償却費及び償却費 | 64,958 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 889 |
| 持分法による投資損益 | △3,035 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,174 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 44,524 |
| 棚卸資産の増減額 | △31,324 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △11,627 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △2,314 |
| その他 | △8,697 |
| 小計 | 134,307 |
| 利息の受取額 | 2,944 |
| 配当金の受取額 | 5,190 |
| 利息の支払額 | △8,942 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △17,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △80,135 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,713 |
| 子会社の取得による支出 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △1,069 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 27,955 |
| その他 | △1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入債務の純増減額 | 7,599 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 35,788 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △94,479 |
| リース負債の返済による支出 | △6,099 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △14,405 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,061 |
| その他 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,688 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △3,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △15,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 220,698 |
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 220,698 |
| 営業債権及びその他の債権 | 606,403 |
| 棚卸資産 | 551,355 |
| その他の金融資産 | 16,314 |
| その他の流動資産 | 75,649 |
| 売却目的で保有する資産 | 89,411 |
| 流動資産合計 | 1,559,830 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 1,063,852 |
| 使用権資産 | 54,801 |
| のれん | 91,331 |
| 無形資産 | 92,751 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 230,720 |
| その他の金融資産 | 163,817 |
| 繰延税金資産 | 27,406 |
| 退職給付に係る資産 | 65,377 |
| その他の非流動資産 | 15,981 |
| 非流動資産合計 | 1,806,036 |
| 資産合計 | 3,365,866 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 313,554 |
| 社債及び借入金 | 374,474 |
| リース負債 | 11,363 |
| その他の金融負債 | 13,173 |
| 未払法人所得税 | 20,689 |
| その他の流動負債 | 110,126 |
| 流動負債合計 | 843,379 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 470,381 |
| リース負債 | 32,736 |
| その他の金融負債 | 4,758 |
| 繰延税金負債 | 76,253 |
| 退職給付に係る負債 | 85,136 |
| その他の非流動負債 | 14,921 |
| 非流動負債合計 | 684,185 |
| 負債合計 | 1,527,564 |
| 資本 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |
| 資本金 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,775 |
| 利益剰余金 | 1,117,386 |
| 自己株式 | △18,875 |
| その他の資本の構成要素 | 359,622 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,726,781 |
| 非支配持分 | 111,521 |
| 資本合計 | 1,838,302 |
| 負債及び資本合計 | 3,365,866 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
