繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2025年02月12日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 82,322 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 2,295 |
| 確定給付制度の再測定 | △3,241 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △49 |
| 項目合計 | △995 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 23 |
| ヘッジコスト | △10 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 36,264 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 3 |
| 項目合計 | 36,280 |
| その他の包括利益合計 | 35,285 |
| 四半期包括利益 | 117,607 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 107,967 |
| 非支配持分 | 9,640 |
| 四半期包括利益 | 117,607 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,923,897 |
| 売上原価 | 1,543,575 |
| 売上総利益 | 380,322 |
| 販売費及び一般管理費 | 272,336 |
| その他の収益 | 8,179 |
| その他の費用 | 12,349 |
| 営業利益 | 103,816 |
| 金融収益 | 9,806 |
| 金融費用 | 14,578 |
| 持分法による投資利益 | 8,603 |
| 税引前四半期利益 | 107,647 |
| 法人所得税費用 | 25,325 |
| 四半期利益 | 82,322 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 75,177 |
| 非支配持分 | 7,145 |
| 四半期利益 | 82,322 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 47.00 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 46.92 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 107,647 |
| 減価償却費及び償却費 | 97,569 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 2,616 |
| 持分法による投資損益 | △8,603 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,356 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 21,532 |
| 棚卸資産の増減額 | △29,398 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △9,769 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △3,394 |
| その他 | △5,614 |
| 小計 | 175,942 |
| 利息の受取額 | 4,077 |
| 配当金の受取額 | 9,794 |
| 利息の支払額 | △12,867 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △29,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △131,949 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,080 |
| 子会社の取得による支出 | △225 |
| 投資の取得による支出 | △1,879 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 72,223 |
| その他 | △1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入債務の純増減額 | 27,566 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 42,697 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △103,617 |
| リース負債の返済による支出 | △9,269 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,256 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △28,768 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,807 |
| その他 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,493 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 7,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,375 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 239,375 |
| 営業債権及びその他の債権 | 643,770 |
| 棚卸資産 | 569,718 |
| その他の金融資産 | 19,508 |
| その他の流動資産 | 77,049 |
| 売却目的で保有する資産 | 59,600 |
| 流動資産合計 | 1,609,020 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 1,128,141 |
| 使用権資産 | 55,094 |
| のれん | 99,613 |
| 無形資産 | 101,604 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 237,015 |
| その他の金融資産 | 162,756 |
| 繰延税金資産 | 27,468 |
| 退職給付に係る資産 | 68,113 |
| その他の非流動資産 | 16,232 |
| 非流動資産合計 | 1,896,036 |
| 資産合計 | 3,505,056 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 329,891 |
| 社債及び借入金 | 404,668 |
| リース負債 | 11,109 |
| その他の金融負債 | 14,290 |
| 未払法人所得税 | 28,101 |
| その他の流動負債 | 116,368 |
| 流動負債合計 | 904,427 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 477,473 |
| リース負債 | 32,572 |
| その他の金融負債 | 3,981 |
| 繰延税金負債 | 72,370 |
| 退職給付に係る負債 | 85,291 |
| その他の非流動負債 | 15,079 |
| 非流動負債合計 | 686,766 |
| 負債合計 | 1,591,193 |
| 資本 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |
| 資本金 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,861 |
| 利益剰余金 | 1,147,502 |
| 自己株式 | △34,127 |
| その他の資本の構成要素 | 417,574 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,799,683 |
| 非支配持分 | 114,180 |
| 資本合計 | 1,913,863 |
| 負債及び資本合計 | 3,505,056 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
