2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
22,041
|
24,911
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
652
|
△1,448
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△351
|
1,317
|
|
為替換算調整勘定
|
50,835
|
70,094
|
|
退職給付に係る調整額
|
194
|
602
|
|
その他の包括利益合計
|
51,330
|
70,565
|
|
四半期包括利益
|
73,371
|
95,477
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
72,487
|
93,395
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
884
|
2,081
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
380,998
|
358,040
|
|
売上原価
|
261,167
|
247,326
|
|
売上総利益
|
119,830
|
110,713
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売費
|
20,742
|
22,146
|
|
一般管理費
|
58,117
|
50,477
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
78,860
|
72,623
|
|
営業利益
|
40,970
|
38,089
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
644
|
115
|
|
受取配当金
|
360
|
320
|
|
持分法による投資利益
|
96
|
142
|
|
その他
|
703
|
1,962
|
|
営業外収益合計
|
1,805
|
2,540
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,380
|
722
|
|
為替差損
|
1,026
|
0
|
|
その他
|
1,830
|
2,011
|
|
営業外費用合計
|
4,237
|
2,734
|
|
経常利益
|
38,538
|
37,896
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
676
|
2,260
|
|
受取保険金
|
0
|
1,089
|
|
特別利益合計
|
676
|
3,349
|
|
特別損失
|
|
|
|
訴訟関連損失
|
7,520
|
1,549
|
|
固定資産廃棄損
|
351
|
135
|
|
操業休止関連費用
|
0
|
4,915
|
|
特別損失合計
|
7,872
|
6,600
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
31,342
|
34,645
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
10,099
|
10,322
|
|
法人税等調整額
|
△798
|
△588
|
|
法人税等合計
|
9,301
|
9,733
|
|
四半期純利益
|
22,041
|
24,911
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
198
|
704
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
21,842
|
24,207
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
31,342
|
34,645
|
|
減価償却費
|
36,731
|
31,201
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△676
|
△2,260
|
|
訴訟関連損失
|
7,520
|
1,549
|
|
固定資産廃棄損
|
351
|
135
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,269
|
△4,708
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,947
|
△28,455
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△12,498
|
9,611
|
|
その他
|
6,600
|
△9,101
|
|
小計
|
69,693
|
32,617
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△11,043
|
△10,670
|
|
その他
|
△1,033
|
△583
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
57,616
|
21,362
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
0
|
3,420
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△30,151
|
△31,842
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
1,254
|
2,749
|
|
その他
|
△1,287
|
△1,668
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△30,184
|
△27,340
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,894
|
100
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△10,000
|
20,000
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
11,828
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△22,938
|
△55,007
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
10,000
|
|
社債の償還による支出
|
△10,000
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△10,001
|
|
配当金の支払額
|
△7,697
|
△6,880
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
502
|
|
その他
|
△1,750
|
△1,725
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△50,494
|
△31,183
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5,790
|
6,750
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△17,271
|
△30,411
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
121,212
|
151,487
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
136
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
110,345
|
121,212
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
105,618
|
123,724
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
163,223
|
157,016
|
|
有価証券
|
5,686
|
4,852
|
|
商品及び製品
|
154,366
|
145,851
|
|
仕掛品
|
18,564
|
19,078
|
|
原材料及び貯蔵品
|
67,505
|
60,104
|
|
その他
|
21,560
|
23,815
|
|
貸倒引当金
|
△606
|
△510
|
|
流動資産合計
|
535,920
|
533,933
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
112,065
|
94,745
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
286,117
|
219,200
|
|
土地
|
24,002
|
23,264
|
|
建設仮勘定
|
71,881
|
137,424
|
|
その他（純額）
|
43,801
|
37,926
|
|
有形固定資産合計
|
537,867
|
512,562
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
58,946
|
56,058
|
|
顧客関係資産
|
31,511
|
30,432
|
|
その他
|
37,618
|
34,993
|
|
無形固定資産合計
|
128,076
|
121,484
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
23,954
|
23,194
|
|
長期貸付金
|
107
|
97
|
|
退職給付に係る資産
|
2,270
|
2,104
|
|
繰延税金資産
|
17,265
|
16,718
|
|
その他
|
11,811
|
11,458
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△20
|
|
投資その他の資産合計
|
55,393
|
53,553
|
|
固定資産合計
|
721,337
|
687,600
|
|
資産合計
|
1,257,258
|
1,221,533
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
41,853
|
52,717
|
|
短期借入金
|
36,515
|
34,480
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
0
|
10,000
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
10,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
29,330
|
30,434
|
|
未払費用
|
17,050
|
21,075
|
|
未払法人税等
|
9,583
|
11,370
|
|
賞与引当金
|
7,319
|
9,132
|
|
その他
|
60,406
|
42,119
|
|
流動負債合計
|
202,059
|
221,330
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
60,000
|
60,000
|
|
長期借入金
|
160,049
|
179,491
|
|
繰延税金負債
|
18,259
|
17,279
|
|
退職給付に係る負債
|
27,868
|
25,626
|
|
資産除去債務
|
5,887
|
5,303
|
|
その他
|
49,368
|
43,968
|
|
固定負債合計
|
321,433
|
331,668
|
|
負債合計
|
523,492
|
552,998
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
88,955
|
88,955
|
|
資本剰余金
|
87,146
|
87,152
|
|
利益剰余金
|
414,055
|
399,910
|
|
自己株式
|
△25,652
|
△25,735
|
|
株主資本合計
|
564,505
|
550,282
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6,421
|
5,769
|
|
繰延ヘッジ損益
|
227
|
611
|
|
為替換算調整勘定
|
140,737
|
90,555
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△274
|
△468
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
147,112
|
96,467
|
|
新株予約権
|
341
|
341
|
|
非支配株主持分
|
21,806
|
21,443
|
|
純資産合計
|
733,765
|
668,534
|
|
負債純資産合計
|
1,257,258
|
1,221,533
|
