金属製品
<3449> テクノフレックス 財務情報
2021年08月06日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
738
|
769
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
△11
|
|
繰延ヘッジ損益
|
53
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
286
|
△79
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
△12
|
|
その他の包括利益合計
|
350
|
△102
|
|
四半期包括利益
|
1,088
|
668
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,064
|
670
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
23
|
△3
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,857
|
10,168
|
|
売上原価
|
5,555
|
6,812
|
|
売上総利益
|
3,301
|
3,355
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,132
|
2,123
|
|
営業利益
|
1,169
|
1,231
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
4
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
為替差益
|
58
|
10
|
|
その他
|
24
|
23
|
|
営業外収益合計
|
93
|
42
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
12
|
|
補助金返還損
|
20
|
0
|
|
その他
|
8
|
12
|
|
営業外費用合計
|
38
|
25
|
|
経常利益
|
1,224
|
1,249
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社出資金売却益
|
0
|
28
|
|
債務消滅益
|
0
|
102
|
|
特別利益合計
|
0
|
131
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
14
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
44
|
|
工場の臨時休業等による損失
|
0
|
14
|
|
特別損失合計
|
14
|
58
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,210
|
1,321
|
|
法人税等
|
472
|
552
|
|
四半期純利益
|
738
|
769
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
4
|
5
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
734
|
764
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,210
|
1,321
|
|
減価償却費
|
333
|
283
|
|
のれん償却額
|
25
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
11
|
△2
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△40
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△8
|
|
支払利息
|
10
|
12
|
|
為替差損益（△は益）
|
△13
|
13
|
|
補助金返還損
|
20
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
14
|
0
|
|
関係会社出資金売却益
|
0
|
△29
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
44
|
|
工場の臨時休業等による損失
|
0
|
14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△484
|
475
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△284
|
918
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
256
|
△169
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
206
|
△1,083
|
|
その他
|
△421
|
△22
|
|
小計
|
838
|
1,795
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
7
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△13
|
|
工場の臨時休業等による支払額
|
0
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△545
|
△621
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
295
|
1,165
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△482
|
△339
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△132
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
関係会社出資金の売却による収入
|
0
|
840
|
|
その他
|
△11
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△568
|
370
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
800
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△253
|
△303
|
|
社債の償還による支出
|
△60
|
△60
|
|
配当金の支払額
|
△384
|
△438
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△20
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
106
|
△810
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
121
|
△38
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△45
|
688
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,916
|
4,227
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,873
|
4,916
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,873
|
4,918
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,658
|
4,130
|
|
リース投資資産
|
846
|
875
|
|
商品及び製品
|
776
|
731
|
|
仕掛品
|
346
|
305
|
|
未成工事支出金
|
528
|
412
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,724
|
1,583
|
|
その他
|
303
|
192
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
△14
|
|
流動資産合計
|
14,043
|
13,135
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,336
|
4,936
|
|
土地
|
5,684
|
5,684
|
|
その他（純額）
|
1,497
|
1,322
|
|
有形固定資産合計
|
12,517
|
11,944
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
295
|
320
|
|
その他
|
477
|
421
|
|
無形固定資産合計
|
772
|
742
|
|
投資その他の資産
|
689
|
675
|
|
固定資産合計
|
13,979
|
13,362
|
|
資産合計
|
28,023
|
26,497
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,140
|
875
|
|
短期借入金
|
2,300
|
1,500
|
|
1年内償還予定の社債
|
0
|
60
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
481
|
490
|
|
未払法人税等
|
245
|
357
|
|
引当金
|
82
|
119
|
|
その他
|
2,212
|
2,038
|
|
流動負債合計
|
6,463
|
5,441
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
358
|
603
|
|
引当金
|
95
|
97
|
|
退職給付に係る負債
|
255
|
243
|
|
資産除去債務
|
22
|
22
|
|
その他
|
1,138
|
1,107
|
|
固定負債合計
|
1,870
|
2,074
|
|
負債合計
|
8,333
|
7,515
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
465
|
464
|
|
利益剰余金
|
18,442
|
18,090
|
|
自己株式
|
△951
|
△951
|
|
株主資本合計
|
18,957
|
18,605
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
40
|
30
|
|
繰延ヘッジ損益
|
151
|
97
|
|
為替換算調整勘定
|
269
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
461
|
130
|
|
非支配株主持分
|
270
|
246
|
|
純資産合計
|
19,689
|
18,982
|
|
負債純資産合計
|
28,023
|
26,497
|
