2022年08月04日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 10,972 8,857
売上原価 7,235 5,555
売上総利益 3,737 3,301
販売費及び一般管理費 2,226 2,132
営業利益 1,510 1,169
営業外収益    
受取利息 6 6
受取配当金 4 3
為替差益 72 58
その他 25 24
営業外収益合計 108 93
営業外費用    
支払利息 9 10
補助金返還損 0 20
売上債権売却損 11 6
その他 1 1
営業外費用合計 22 38
経常利益 1,597 1,224
特別損失    
固定資産除却損 1 14
投資有価証券評価損 2 0
特別損失合計 4 14
税金等調整前四半期純利益 1,592 1,210
法人税等 △16 472
四半期純利益 1,607 738
非支配株主に帰属する四半期純利益 9 4
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,598 734

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純利益 1,607 738
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 15 9
繰延ヘッジ損益 △6 53
為替換算調整勘定 684 286
その他の包括利益合計 694 350
四半期包括利益 2,302 1,088
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 2,255 1,064
非支配株主に係る四半期包括利益 46 23

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,592 1,210
減価償却費 390 333
のれん償却額 28 25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △6 11
その他の引当金の増減額(△は減少) △83 △40
受取利息及び受取配当金 △11 △11
支払利息 9 10
為替差損益(△は益) △22 △13
補助金返還損 0 20
固定資産除売却損益(△は益) 1 14
投資有価証券評価損益(△は益) 2 0
売上債権の増減額(△は増加) △52 △484
棚卸資産の増減額(△は増加) △439 △284
仕入債務の増減額(△は減少) 58 256
未成工事受入金の増減額(△は減少) 45 206
その他 12 △421
小計 1,530 838
利息及び配当金の受取額 10 10
利息の支払額 △10 △10
法人税等の支払額 △548 △545
営業活動によるキャッシュ・フロー 983 295
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △189 △482
有形固定資産の売却による収入 0 1
無形固定資産の取得による支出 △39 △75
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
事業譲受による支出 △25 0
その他 △4 △11
投資活動によるキャッシュ・フロー △255 △568
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 800
長期借入金の返済による支出 △253 △253
社債の償還による支出 0 △60
配当金の支払額 △384 △384
非支配株主への配当金の支払額 △10 0
ストックオプションの行使による収入 3 1
財務活動によるキャッシュ・フロー △642 106
現金及び現金同等物に係る換算差額 219 121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 306 △45
現金及び現金同等物の期首残高 4,873 4,918
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,896 4,873

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,896 4,589
受取手形及び売掛金 0 5,643
受取手形、売掛金及び契約資産 5,858 0
リース投資資産 788 817
商品及び製品 1,040 858
仕掛品 559 551
未成工事支出金 105 423
原材料及び貯蔵品 2,340 1,938
その他 400 441
貸倒引当金 △17 △16
流動資産合計 15,974 15,249
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,256 5,217
土地 5,684 5,684
その他(純額) 1,484 1,414
有形固定資産合計 12,425 12,316
無形固定資産    
のれん 265 269
その他 527 526
無形固定資産合計 792 795
投資その他の資産 965 623
固定資産合計 14,183 13,735
資産合計 30,157 28,985
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,627 1,441
短期借入金 2,300 2,300
1年内返済予定の長期借入金 283 420
未払法人税等 382 402
引当金 35 38
その他 1,795 2,262
流動負債合計 6,424 6,865
固定負債    
長期借入金 75 191
引当金 15 95
退職給付に係る負債 259 264
資産除去債務 22 22
その他 903 1,082
固定負債合計 1,275 1,655
負債合計 7,700 8,520
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,000 1,000
資本剰余金 468 466
利益剰余金 20,357 19,061
自己株式 △948 △950
株主資本合計 20,877 19,578
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 26 10
繰延ヘッジ損益 130 135
為替換算調整勘定 1,107 460
その他の包括利益累計額合計 1,263 606
非支配株主持分 315 279
純資産合計 22,457 20,464
負債純資産合計 30,157 28,985
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