金属製品
<3449> テクノフレックス 財務情報
2022年08月04日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,972
|
8,857
|
|
売上原価
|
7,235
|
5,555
|
|
売上総利益
|
3,737
|
3,301
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,226
|
2,132
|
|
営業利益
|
1,510
|
1,169
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
6
|
|
受取配当金
|
4
|
3
|
|
為替差益
|
72
|
58
|
|
その他
|
25
|
24
|
|
営業外収益合計
|
108
|
93
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
10
|
|
補助金返還損
|
0
|
20
|
|
売上債権売却損
|
11
|
6
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
22
|
38
|
|
経常利益
|
1,597
|
1,224
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
14
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
4
|
14
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,592
|
1,210
|
|
法人税等
|
△16
|
472
|
|
四半期純利益
|
1,607
|
738
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
9
|
4
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,598
|
734
|
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,607
|
738
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
15
|
9
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△6
|
53
|
|
為替換算調整勘定
|
684
|
286
|
|
その他の包括利益合計
|
694
|
350
|
|
四半期包括利益
|
2,302
|
1,088
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,255
|
1,064
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
46
|
23
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,592
|
1,210
|
|
減価償却費
|
390
|
333
|
|
のれん償却額
|
28
|
25
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
11
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△83
|
△40
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△11
|
|
支払利息
|
9
|
10
|
|
為替差損益（△は益）
|
△22
|
△13
|
|
補助金返還損
|
0
|
20
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
14
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△52
|
△484
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△439
|
△284
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
58
|
256
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
45
|
206
|
|
その他
|
12
|
△421
|
|
小計
|
1,530
|
838
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
10
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△548
|
△545
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
983
|
295
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△189
|
△482
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△39
|
△75
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
事業譲受による支出
|
△25
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△255
|
△568
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△253
|
△253
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△60
|
|
配当金の支払額
|
△384
|
△384
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△10
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
3
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△642
|
106
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
219
|
121
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
306
|
△45
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,873
|
4,918
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,896
|
4,873
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,896
|
4,589
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
5,643
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
5,858
|
0
|
|
リース投資資産
|
788
|
817
|
|
商品及び製品
|
1,040
|
858
|
|
仕掛品
|
559
|
551
|
|
未成工事支出金
|
105
|
423
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,340
|
1,938
|
|
その他
|
400
|
441
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△16
|
|
流動資産合計
|
15,974
|
15,249
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,256
|
5,217
|
|
土地
|
5,684
|
5,684
|
|
その他（純額）
|
1,484
|
1,414
|
|
有形固定資産合計
|
12,425
|
12,316
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
265
|
269
|
|
その他
|
527
|
526
|
|
無形固定資産合計
|
792
|
795
|
|
投資その他の資産
|
965
|
623
|
|
固定資産合計
|
14,183
|
13,735
|
|
資産合計
|
30,157
|
28,985
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,627
|
1,441
|
|
短期借入金
|
2,300
|
2,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
283
|
420
|
|
未払法人税等
|
382
|
402
|
|
引当金
|
35
|
38
|
|
その他
|
1,795
|
2,262
|
|
流動負債合計
|
6,424
|
6,865
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
75
|
191
|
|
引当金
|
15
|
95
|
|
退職給付に係る負債
|
259
|
264
|
|
資産除去債務
|
22
|
22
|
|
その他
|
903
|
1,082
|
|
固定負債合計
|
1,275
|
1,655
|
|
負債合計
|
7,700
|
8,520
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
468
|
466
|
|
利益剰余金
|
20,357
|
19,061
|
|
自己株式
|
△948
|
△950
|
|
株主資本合計
|
20,877
|
19,578
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
26
|
10
|
|
繰延ヘッジ損益
|
130
|
135
|
|
為替換算調整勘定
|
1,107
|
460
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,263
|
606
|
|
非支配株主持分
|
315
|
279
|
|
純資産合計
|
22,457
|
20,464
|
|
負債純資産合計
|
30,157
|
28,985
|
