金属製品
<3449> テクノフレックス 財務情報
2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
545
|
1,607
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
22
|
15
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△8
|
△6
|
|
為替換算調整勘定
|
342
|
684
|
|
その他の包括利益合計
|
357
|
694
|
|
四半期包括利益
|
903
|
2,302
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
876
|
2,255
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
26
|
46
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,620
|
10,972
|
|
売上原価
|
7,633
|
7,235
|
|
売上総利益
|
2,986
|
3,737
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,140
|
2,226
|
|
営業利益
|
846
|
1,510
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
6
|
|
受取配当金
|
4
|
4
|
|
為替差益
|
0
|
72
|
|
作業くず売却益
|
8
|
13
|
|
その他
|
18
|
12
|
|
営業外収益合計
|
38
|
108
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
9
|
|
為替差損
|
9
|
0
|
|
売上債権売却損
|
8
|
11
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
44
|
22
|
|
経常利益
|
839
|
1,597
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
2
|
4
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
838
|
1,592
|
|
法人税等
|
293
|
△16
|
|
四半期純利益
|
545
|
1,607
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
10
|
9
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
535
|
1,598
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
838
|
1,592
|
|
減価償却費
|
423
|
390
|
|
のれん償却額
|
31
|
28
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
△6
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△83
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△11
|
|
支払利息
|
23
|
9
|
|
為替差損益（△は益）
|
△9
|
△22
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
784
|
△52
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△90
|
△439
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△152
|
58
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
16
|
45
|
|
その他
|
△220
|
12
|
|
小計
|
1,651
|
1,530
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
10
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△380
|
△548
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,259
|
983
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△319
|
△189
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△39
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△1
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△25
|
|
その他
|
9
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△326
|
△255
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△375
|
△253
|
|
配当金の支払額
|
△605
|
△384
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
△10
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
3
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△975
|
△642
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
98
|
219
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
58
|
306
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,896
|
4,589
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,291
|
4,896
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,291
|
6,233
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
5,211
|
5,929
|
|
リース投資資産
|
730
|
759
|
|
商品及び製品
|
1,147
|
1,105
|
|
仕掛品
|
637
|
608
|
|
未成工事支出金
|
133
|
131
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,805
|
2,680
|
|
その他
|
252
|
354
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△17
|
|
流動資産合計
|
17,193
|
17,787
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4,984
|
5,012
|
|
土地
|
5,769
|
5,769
|
|
その他（純額）
|
2,983
|
2,817
|
|
有形固定資産合計
|
13,736
|
13,599
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
219
|
251
|
|
その他
|
459
|
487
|
|
無形固定資産合計
|
679
|
738
|
|
投資その他の資産
|
973
|
927
|
|
固定資産合計
|
15,389
|
15,265
|
|
資産合計
|
32,582
|
33,052
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,501
|
1,690
|
|
短期借入金
|
300
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
573
|
685
|
|
未払法人税等
|
209
|
288
|
|
引当金
|
26
|
20
|
|
その他
|
1,693
|
1,819
|
|
流動負債合計
|
4,303
|
4,804
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,210
|
4,471
|
|
引当金
|
15
|
15
|
|
退職給付に係る負債
|
267
|
262
|
|
資産除去債務
|
22
|
22
|
|
その他
|
869
|
885
|
|
固定負債合計
|
5,385
|
5,657
|
|
負債合計
|
9,689
|
10,462
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,000
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
511
|
509
|
|
利益剰余金
|
20,720
|
20,789
|
|
自己株式
|
△928
|
△930
|
|
株主資本合計
|
21,305
|
21,369
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
72
|
49
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
7
|
|
為替換算調整勘定
|
1,172
|
846
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,245
|
903
|
|
非支配株主持分
|
342
|
316
|
|
純資産合計
|
22,893
|
22,590
|
|
負債純資産合計
|
32,582
|
33,052
|
