金属製品
<3449> テクノフレックス 財務情報
2024年08月08日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純利益
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615
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
41
|
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繰延ヘッジ損益
|
0
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為替換算調整勘定
|
633
|
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その他の包括利益合計
|
675
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中間包括利益
|
1,290
|
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
1,290
|
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純利益
|
964
|
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減価償却費
|
451
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のれん償却額
|
28
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
15
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△22
|
|
支払利息
|
28
|
|
為替差損益（△は益）
|
6
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
407
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△111
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
△52
|
|
その他
|
△291
|
|
小計
|
1,447
|
|
利息及び配当金の受取額
|
21
|
|
利息の支払額
|
△29
|
|
法人税等の支払額
|
△91
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,349
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,382
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
|
その他
|
△3
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,405
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,800
|
|
長期借入れによる収入
|
894
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△330
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△495
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,870
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
194
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,009
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,291
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
5,031
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,318
|
|
売上原価
|
7,079
|
|
売上総利益
|
3,239
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,204
|
|
営業利益
|
1,034
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
14
|
|
受取配当金
|
6
|
|
作業くず売却益
|
6
|
|
その他
|
24
|
|
営業外収益合計
|
52
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
28
|
|
為替差損
|
74
|
|
売上債権売却損
|
10
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
114
|
|
経常利益
|
971
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
6
|
|
特別損失合計
|
6
|
|
税金等調整前中間純利益
|
964
|
|
法人税等
|
349
|
|
中間純利益
|
615
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
615
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,031
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
5,089
|
|
リース投資資産
|
672
|
|
商品及び製品
|
1,165
|
|
仕掛品
|
780
|
|
未成工事支出金
|
89
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,724
|
|
その他
|
601
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
|
流動資産合計
|
16,134
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,298
|
|
土地
|
6,190
|
|
建設仮勘定
|
709
|
|
その他（純額）
|
1,443
|
|
有形固定資産合計
|
17,642
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
147
|
|
その他
|
372
|
|
無形固定資産合計
|
519
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
1,004
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1,004
|
|
固定資産合計
|
19,165
|
|
資産合計
|
35,300
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,361
|
|
短期借入金
|
2,100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
677
|
|
未払法人税等
|
311
|
|
引当金
|
0
|
|
その他
|
1,277
|
|
流動負債合計
|
5,728
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
5,185
|
|
引当金
|
15
|
|
退職給付に係る負債
|
292
|
|
資産除去債務
|
22
|
|
その他
|
819
|
|
固定負債合計
|
6,334
|
|
負債合計
|
12,063
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
499
|
|
利益剰余金
|
20,776
|
|
自己株式
|
△926
|
|
株主資本合計
|
21,350
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
124
|
|
為替換算調整勘定
|
1,763
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,887
|
|
純資産合計
|
23,237
|
|
負債純資産合計
|
35,300
|
