金属製品
<3449> テクノフレックス 財務情報
2025年08月07日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純利益
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1,326
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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8
|
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為替換算調整勘定
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△483
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その他の包括利益合計
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△475
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中間包括利益
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851
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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851
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
12,565
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売上原価
|
8,287
|
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売上総利益
|
4,278
|
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販売費及び一般管理費
|
2,359
|
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営業利益
|
1,919
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営業外収益
|
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受取利息
|
8
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受取配当金
|
7
|
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為替差益
|
52
|
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作業くず売却益
|
11
|
|
その他
|
37
|
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営業外収益合計
|
117
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
40
|
|
為替差損
|
0
|
|
売上債権売却損
|
9
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
51
|
|
経常利益
|
1,985
|
|
特別損失
|
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|
固定資産売却損
|
13
|
|
固定資産除却損
|
7
|
|
特別損失合計
|
20
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,964
|
|
法人税等
|
638
|
|
中間純利益
|
1,326
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
1,326
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,964
|
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減価償却費
|
542
|
|
のれん償却額
|
25
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△17
|
|
支払利息
|
40
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△238
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
59
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
82
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
42
|
|
その他
|
756
|
|
小計
|
3,274
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
|
利息の支払額
|
△41
|
|
法人税等の支払額
|
△356
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,894
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△358
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
32
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
|
その他
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△344
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△409
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△495
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△702
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△177
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,673
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,031
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
6,778
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,778
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
5,671
|
|
リース投資資産
|
614
|
|
商品及び製品
|
1,177
|
|
仕掛品
|
592
|
|
未成工事支出金
|
62
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,489
|
|
その他
|
191
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
|
流動資産合計
|
17,560
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,726
|
|
土地
|
6,047
|
|
建設仮勘定
|
622
|
|
その他（純額）
|
1,428
|
|
有形固定資産合計
|
17,825
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
89
|
|
その他
|
286
|
|
無形固定資産合計
|
376
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
945
|
|
投資その他の資産合計
|
945
|
|
固定資産合計
|
19,146
|
|
資産合計
|
36,707
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,652
|
|
短期借入金
|
1,900
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
872
|
|
未払法人税等
|
580
|
|
引当金
|
5
|
|
その他
|
1,824
|
|
流動負債合計
|
6,836
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
5,041
|
|
引当金
|
15
|
|
退職給付に係る負債
|
303
|
|
資産除去債務
|
22
|
|
その他
|
767
|
|
固定負債合計
|
6,150
|
|
負債合計
|
12,987
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,000
|
|
資本剰余金
|
501
|
|
利益剰余金
|
21,811
|
|
自己株式
|
△924
|
|
株主資本合計
|
22,389
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
137
|
|
為替換算調整勘定
|
1,193
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,330
|
|
純資産合計
|
23,719
|
|
負債純資産合計
|
36,707
|
