2022年04月14日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,500
|
2,192
|
|
売上原価
|
1,121
|
1,103
|
|
売上総利益
|
1,378
|
1,088
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,462
|
1,175
|
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営業損失（△）
|
△84
|
△88
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取賃貸料
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
7
|
0
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外収益合計
|
11
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
賃貸費用
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
18
|
|
営業外費用合計
|
1
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△74
|
△105
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△74
|
△105
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
1
|
△32
|
|
法人税等合計
|
3
|
△29
|
|
四半期純損失（△）
|
△78
|
△76
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△74
|
△105
|
|
減価償却費
|
31
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△8
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
18
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
△5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
86
|
△130
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△56
|
△23
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△10
|
29
|
|
その他
|
72
|
△16
|
|
小計
|
36
|
△213
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
32
|
△232
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△20
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△130
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△17
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
14
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13
|
△163
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△89
|
45
|
|
長期借入れによる収入
|
49
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△39
|
△22
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
541
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
764
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△59
|
370
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
984
|
614
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,028
|
984
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,028
|
1,086
|
|
売掛金
|
764
|
850
|
|
商品
|
24
|
12
|
|
その他
|
24
|
62
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△6
|
|
流動資産合計
|
1,836
|
2,006
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
105
|
113
|
|
無形固定資産
|
160
|
178
|
|
投資その他の資産
|
221
|
214
|
|
固定資産合計
|
487
|
506
|
|
資産合計
|
2,324
|
2,513
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
679
|
734
|
|
短期借入金
|
98
|
187
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
75
|
69
|
|
未払金
|
144
|
158
|
|
未払法人税等
|
6
|
0
|
|
賞与引当金
|
42
|
40
|
|
その他
|
45
|
19
|
|
流動負債合計
|
1,092
|
1,209
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
369
|
364
|
|
その他
|
13
|
13
|
|
固定負債合計
|
382
|
377
|
|
負債合計
|
1,475
|
1,587
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
496
|
496
|
|
資本剰余金
|
481
|
481
|
|
利益剰余金
|
△130
|
△53
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
848
|
925
|
|
純資産合計
|
848
|
925
|
|
負債純資産合計
|
2,324
|
2,513
|
