2022年10月13日発表 2022年08月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
売上高 5,192 4,737
売上原価    
商品期首棚卸高 12 11
当期商品仕入高 2,368 2,453
合計 2,381 2,465
商品期末棚卸高 14 12
売上原価 2,367 2,452
売上総利益 2,825 2,285
販売費及び一般管理費 2,948 2,478
営業損失(△) △124 △194
営業外収益    
受取利息 0 0
受取賃貸料 0 1
助成金収入 0 0
受取補償金 2 1
受取保険金 3 0
投資有価証券売却益 7 0
補助金収入 5 0
その他 2 4
営業外収益合計 22 7
営業外費用    
支払利息 3 2
賃貸費用 0 0
株式交付費 6 18
営業外費用合計 10 21
経常損失(△) △111 △208
特別利益    
補助金収入 0 49
特別利益合計 0 49
特別損失    
固定資産圧縮損 0 49
減損損失 28 136
特別損失合計 28 186
税引前当期純損失(△) △139 △345
法人税、住民税及び事業税 18 5
法人税等還付税額 0 △21
法人税等調整額 △30 △46
法人税等合計 △12 △61
当期純損失(△) △128 △284

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △139 △345
減価償却費 64 34
減損損失 28 136
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 2
受取利息 △1 △1
支払利息 3 2
受取補償金 △3 △2
投資有価証券売却損益(△は益) △8 0
株式交付費 6 18
補助金収入 0 △50
固定資産圧縮損 0 49
棚卸資産の増減額(△は増加) △2 △2
売上債権の増減額(△は増加) △37 △79
仕入債務の増減額(△は減少) 22 82
未払金の増減額(△は減少) 4 19
未払消費税等の増減額(△は減少) 52 0
その他 46 △33
小計 43 △162
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △4 △3
補償金の受取額 2 0
法人税等の支払額 △3 △35
法人税等の還付額 13 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 53 △199
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △9 △127
無形固定資産の取得による支出 △13 △217
関係会社株式の取得による支出 △17 △4
投資有価証券の売却による収入 14 0
補助金の受取額 0 49
その他 1 △12
投資活動によるキャッシュ・フロー △22 △309
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △119 132
長期借入れによる収入 49 350
長期借入金の返済による支出 △78 △44
株式の発行による収入 93 541
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △55 979
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △23 471
現金及び現金同等物の期首残高 1,086 614
現金及び現金同等物の期末残高 1,064 1,086

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,064 1,086
売掛金 887 850
商品 14 12
貯蔵品 0 0
前払費用 16 19
その他 0 42
貸倒引当金 △6 △6
流動資産合計 1,977 2,006
固定資産    
有形固定資産    
建物附属設備 31 32
減価償却累計額 △10 △8
建物附属設備(純額) 21 24
構築物 37 35
減価償却累計額 △11 △7
構築物(純額) 27 28
機械及び装置 49 49
減価償却累計額 △16 △3
機械及び装置(純額) 33 47
車両運搬具 1 2
減価償却累計額 △2 △3
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 13 14
減価償却累計額 △8 △6
工具、器具及び備品(純額) 6 8
その他 5 5
減価償却累計額 △3 △3
その他(純額) 2 3
有形固定資産合計 92 113
無形固定資産    
ソフトウエア 120 178
無形固定資産合計 120 178
投資その他の資産    
関係会社株式 105 88
投資有価証券 0 6
繰延税金資産 113 83
その他 32 36
投資その他の資産合計 251 214
固定資産合計 464 506
資産合計 2,441 2,513
負債の部    
流動負債    
買掛金 756 734
短期借入金 68 187
1年内返済予定の長期借入金 65 69
未払金 156 158
未払費用 6 6
未払法人税等 23 0
未払消費税等 52 0
前受金 1 1
預り金 11 11
賞与引当金 40 40
その他 5 0
流動負債合計 1,188 1,209
固定負債    
長期借入金 341 364
資産除去債務 12 12
その他 0 0
固定負債合計 354 377
負債合計 1,542 1,587
純資産の部    
株主資本    
資本金 546 496
資本剰余金    
資本準備金 531 481
資本剰余金合計 531 481
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 △180 △53
利益剰余金合計 △180 △53
自己株式 △1 △1
株主資本合計 898 925
純資産合計 898 925
負債純資産合計 2,441 2,513
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