2023年02月10日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
四半期利益(△損失) △2,368 4,908
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 615 △1,067
確定給付制度の再測定 △45 0
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 176 54
純損益に振り替えられることのない項目合計 746 △1,013
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 2,302 2,368
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 281 △61
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 2,583 2,307
その他の包括利益合計 3,329 1,294
四半期包括利益 961 6,202
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 860 6,291
非支配持分 101 △89
四半期包括利益 961 6,202

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
売上収益 143,903 129,989
売上原価 62,246 56,351
販売費及び一般管理費 76,679 68,502
その他の収益 5,019 1,316
その他の費用 11,807 339
営業利益(△損失) △1,810 6,113
金融収益 1,285 1,271
金融費用 684 226
持分法による投資損益 1,461 419
税引前四半期利益 252 7,577
法人所得税費用 2,620 2,669
四半期利益(△損失) △2,368 4,908
四半期利益(△損失)の帰属    
親会社の所有者 △2,431 5,002
非支配持分 63 △94
四半期利益(△損失) △2,368 4,908
1株当たり四半期利益(△損失)    
基本的1株当たり四半期利益(△損失) -40.27 80.13
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) -40.27 79.79

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益(△損失) △2,368 4,908
減価償却費及び償却費 8,059 7,682
減損損失 10,109 24
金融収益 △1,285 △1,271
金融費用 684 226
持分法による投資損益(△は益) △1,461 △419
法人所得税費用 2,620 2,669
固定資産除売却損益(△は益) △2,758 △98
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 980 △128
棚卸資産の増減額(△は増加) △5,255 △172
その他の資産の増減額(△は増加) △589 △560
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △2,130 △1,906
退職給付に係る資産及び負債の増減額 △123 91
その他の負債の増減額(△は減少) 1,055 226
その他 △1,418 △373
小計 6,120 10,899
利息の受取額 81 50
配当金の受取額 1,675 1,364
利息の支払額 △191 △174
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △1,450 2,739
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,235 14,878
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 293 369
定期預金の預入による支出 △95 △1,364
有形固定資産の取得による支出 △2,146 △4,658
有形固定資産の売却による収入 4,525 548
無形資産の取得による支出 △1,841 △2,192
その他の金融資産の取得による支出 △37 △3
その他の金融資産の売却及び償還による収入 4,344 2,442
その他 131 374
投資活動によるキャッシュ・フロー 5,174 △4,484
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △4,110 △25,000
長期借入れによる収入 1,365 0
長期借入金の返済による支出 0 △35
リース負債の返済による支出 △4,506 △3,237
非支配持分からの払込による収入 123 112
自己株式の取得による支出 △6,248 △589
親会社の所有者への配当金の支払額 △4,243 △2,498
非支配持分への配当金の支払額 △95 △82
条件付対価の支払額 △720 △1,283
財務活動によるキャッシュ・フロー △18,434 △32,612
現金及び現金同等物に係る換算差額 209 590
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,816 △21,628
現金及び現金同等物の期首残高 42,359 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 30,669 42,359

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 30,669 37,485
営業債権及びその他の債権 20,143 20,706
その他の金融資産 1,780 1,795
棚卸資産 51,866 45,926
その他の流動資産 3,562 2,923
流動資産合計 108,020 108,835
非流動資産    
有形固定資産 46,879 48,602
使用権資産 11,450 13,986
のれん 15,874 22,945
無形資産 13,350 15,666
投資不動産 2,959 2,725
持分法で会計処理されている投資 19,691 18,239
その他の金融資産 48,396 52,249
退職給付に係る資産 13,292 13,280
繰延税金資産 2,343 1,680
その他の非流動資産 1,012 970
非流動資産合計 175,246 190,342
資産合計 283,266 299,177
負債及び資本    
負債    
流動負債    
借入金 6,084 10,227
リース負債 4,172 5,197
営業債務及びその他の債務 14,811 16,738
その他の金融負債 1,417 1,661
未払法人所得税 2,209 1,363
その他の流動負債 14,504 14,080
流動負債合計 43,197 49,266
非流動負債    
借入金 3,067 1,626
リース負債 7,348 8,254
その他の金融負債 0 820
退職給付に係る負債 3,369 3,466
繰延税金負債 13,608 13,607
その他の非流動負債 1,256 1,270
非流動負債合計 28,648 29,043
負債合計 71,845 78,309
資本    
資本金 13,260 13,260
資本剰余金 29,030 29,077
利益剰余金 151,241 158,940
その他の資本の構成要素 29,024 27,571
自己株式 △14,141 △10,858
親会社の所有者に帰属する持分合計 208,414 217,990
非支配持分 3,007 2,878
資本合計 211,421 220,868
負債及び資本合計 283,266 299,177
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