2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期利益(△損失) △4,396 4,300
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 5,606 △187
確定給付制度の再測定 0 △45
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △13 32
純損益に振り替えられることのない項目合計 5,593 △200
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 6,378 7,060
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 618 280
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 6,996 7,340
その他の包括利益合計 12,589 7,140
四半期包括利益 8,193 11,440
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 7,982 11,258
非支配持分 211 182
四半期包括利益 8,193 11,440

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上収益 95,130 97,506
売上原価 41,446 41,341
販売費及び一般管理費 49,868 51,821
その他の収益 748 1,036
その他の費用 7,948 1,379
営業利益(△損失) △3,384 4,001
金融収益 1,333 1,055
金融費用 152 552
持分法による投資利益 753 1,377
持分法による投資の減損損失 1,289 0
税引前四半期利益(△損失) △2,739 5,881
法人所得税費用 1,657 1,581
四半期利益(△損失) △4,396 4,300
四半期利益(△損失)の帰属    
親会社の所有者 △4,404 4,218
非支配持分 8 82
四半期利益(△損失) △4,396 4,300
1株当たり四半期利益(△損失)    
基本的1株当たり四半期利益(△損失) -76.09 69.19
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) -76.09 68.89

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益(△損失) △4,396 4,300
減価償却費及び償却費 5,917 5,018
減損損失 6,392 0
金融収益 △1,333 △1,055
金融費用 152 552
持分法による投資損益(△は益) △753 △1,377
持分法による投資の減損損失 1,289 0
法人所得税費用 1,657 1,581
固定資産売却損益(△は益) 79 137
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 1,618 553
棚卸資産の増減額(△は増加) △315 △4,477
その他の資産の増減額(△は増加) △715 △568
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △3,192 △1,850
退職給付に係る資産及び負債の増減額 △1,872 △74
その他の負債の増減額(△は減少) 448 2,771
その他 △2,328 △958
小計 2,648 4,553
利息の受取額 119 38
配当金の受取額 1,330 1,218
利息の支払額 △138 △106
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) 133 △849
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,092 4,854
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 701 293
定期預金の預入による支出 △908 △84
有形固定資産の取得による支出 △1,112 △1,447
有形固定資産の売却による収入 33 243
無形資産の取得による支出 △837 △1,051
その他の金融資産の取得による支出 △77 △33
その他の金融資産の売却及び償還による収入 7,824 986
その他 48 △24
投資活動によるキャッシュ・フロー 5,672 △1,117
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 668 △4,896
長期借入れによる収入 0 1,340
リース負債の返済による支出 △2,886 △2,975
自己株式の取得による支出 △3,483 △3,335
親会社の所有者への配当金の支払額 △2,321 △1,844
非支配持分への配当金の支払額 △99 △95
条件付対価の支払額 0 △707
非支配持分への子会社持分売却による収入 78 0
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △8 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,051 △12,512
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,839 1,290
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,552 △7,485
現金及び現金同等物の期首残高 30,000 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 30,333 30,000

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 30,333 26,781
営業債権及びその他の債権 19,521 20,215
その他の金融資産 2,199 1,804
棚卸資産 56,347 53,720
その他の流動資産 4,105 3,100
流動資産合計 112,505 105,620
非流動資産    
有形固定資産 46,912 46,702
使用権資産 11,584 12,260
のれん 11,268 16,256
無形資産 12,640 13,043
投資不動産 2,954 2,957
持分法で会計処理されている投資 20,565 20,499
その他の金融資産 50,592 50,195
退職給付に係る資産 15,560 13,978
繰延税金資産 2,484 3,316
その他の非流動資産 884 833
非流動資産合計 175,443 180,039
資産合計 287,948 285,659
負債及び資本    
負債    
流動負債    
借入金 7,172 5,000
リース負債 4,483 4,661
営業債務及びその他の債務 14,926 17,535
その他の金融負債 1,109 1,172
未払法人所得税 1,164 1,683
その他の流動負債 15,112 13,791
流動負債合計 43,966 43,842
非流動負債    
借入金 1,925 3,084
リース負債 7,179 7,670
退職給付に係る負債 2,194 2,470
繰延税金負債 15,560 13,886
その他の非流動負債 1,214 1,225
非流動負債合計 28,072 28,335
負債合計 72,038 72,177
資本    
資本金 13,260 13,260
資本剰余金 20,563 29,029
利益剰余金 149,114 151,779
その他の資本の構成要素 40,349 32,023
自己株式 △10,753 △15,894
親会社の所有者に帰属する持分合計 212,533 210,197
非支配持分 3,377 3,285
資本合計 215,910 213,482
負債及び資本合計 287,948 285,659
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