2022年02月14日発表 2022年06月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
四半期純損失(△) △153 △371
四半期包括利益 △153 △371
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △147 △376
非支配株主に係る四半期包括利益 △6 5

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
売上高 1,295 712
売上原価 740 369
売上総利益 555 342
販売費及び一般管理費 750 688
営業損失(△) △196 △347
営業外収益    
受取利息 0 0
受取家賃 18 0
助成金収入 0 0
雑収入 2 0
営業外収益合計 21 0
営業外費用    
支払利息 0 0
支払保証料 0 0
賃貸収入原価 6 0
営業外費用合計 7 0
経常損失(△) △181 △346
特別損失    
固定資産除却損 2 0
投資有価証券清算損 0 0
事務所移転費用 1 0
特別損失合計 4 0
税金等調整前四半期純損失(△) △186 △347
法人税、住民税及び事業税 16 1
法人税等調整額 △50 23
法人税等合計 △33 24
四半期純損失(△) △153 △371
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △6 5
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △147 △376

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △186 △347
減価償却費 76 55
のれん償却額 4 4
株式報酬費用 17 7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △53 △48
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 0 0
固定資産除却損 2 0
売上債権の増減額(△は増加) 0 △83
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △748 0
棚卸資産の増減額(△は増加) △115 △379
仕入債務の増減額(△は減少) 3 3
投資有価証券清算損 0 0
差入保証金の増減額(△は増加) △6 △10
その他 △206 △82
小計 △1,204 △872
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △1
法人税等の支払額 △106 △107
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,310 △979
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △246 △27
敷金及び保証金の差入による支出 △3 △1
投資有価証券の清算による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △176 △68
敷金の回収による収入 7 0
長期預り金の受入による収入 18 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △397 △95
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,000 350
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △64 △43
非支配株主への配当金の支払額 △3 0
リース債務の返済による支出 △3 △7
財務活動によるキャッシュ・フロー 931 300
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △775 △773
現金及び現金同等物の期首残高 344 1,116
現金及び現金同等物の四半期末残高 290 344

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 FY) 今期 (2022年06月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 290 1,064
売掛金 0 180
売掛金及び契約資産 1,198 0
商品 0 0
仕掛品 183 114
貯蔵品 10 13
その他 116 30
貸倒引当金 △1 △2
流動資産合計 1,798 1,403
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 257 221
減価償却累計額 △95 △91
建物及び構築物(純額) 162 130
車両運搬具 9 9
減価償却累計額 △10 △10
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 326 282
減価償却累計額 △232 △217
工具、器具及び備品(純額) 94 65
土地 124 124
賃貸不動産 164 0
減価償却累計額 △2 0
賃貸不動産(純額) 162 0
有形固定資産合計 544 320
無形固定資産    
ソフトウエア 309 268
ソフトウエア仮勘定 92 38
借地権 35 0
のれん 4 8
その他 0 0
無形固定資産合計 440 315
投資その他の資産 212 237
固定資産合計 1,198 873
資産合計 2,997 2,277
負債の部    
流動負債    
買掛金 29 25
短期借入金 1,000 0
未払金 136 112
未払費用 135 138
賞与引当金 54 106
その他 77 304
流動負債合計 1,433 687
固定負債    
退職給付に係る負債 24 22
長期預り敷金保証金 18 0
固定負債合計 42 22
負債合計 1,476 709
純資産の部    
株主資本    
資本金 456 456
資本剰余金 163 163
利益剰余金 861 917
自己株式 △18 △18
株主資本合計 1,464 1,520
新株予約権 40 22
非支配株主持分 15 23
純資産合計 1,520 1,567
負債純資産合計 2,997 2,277
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