2023年02月08日発表 2023年06月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年06月期 Q2) 今期 (2023年06月期 Q2)
四半期純損失(△) △546 △153
四半期包括利益 △546 △153
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △543 △147
非支配株主に係る四半期包括利益 △3 △6

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年06月期 Q2) 今期 (2023年06月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △583 △186
減価償却費 129 76
のれん償却額 64 4
株式報酬費用 17 17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 △53
貸倒引当金の増減額(△は減少) 4 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 3 0
固定資産除却損 3 2
投資有価証券清算損 0 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △960 △748
棚卸資産の増減額(△は増加) △91 △115
仕入債務の増減額(△は減少) △9 3
差入保証金の増減額(△は増加) △1 △6
その他 △228 △206
小計 △1,647 △1,204
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △4 △2
法人税等の支払額 △11 △106
法人税等の還付額 14 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,647 △1,310
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △43 △246
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △2,784 0
敷金及び保証金の差入による支出 △1 △3
投資有価証券の清算による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △301 △176
敷金の回収による収入 3 7
長期預り金の返還による支出 △1 0
長期預り金の受入による収入 0 18
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,124 △397
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,100 1,000
長期借入金の返済による支出 △10 0
長期借入れによる収入 600 0
自己株式の取得による支出 △1 0
配当金の支払額 △71 △64
非支配株主への配当金の支払額 △3 △3
株式の発行による収入 3,399 0
ストックオプションの行使による収入 11 0
リース債務の返済による支出 0 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,028 931
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 258 △775
現金及び現金同等物の期首残高 290 1,064
現金及び現金同等物の四半期末残高 638 290

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年06月期 Q2) 今期 (2023年06月期 Q2)
売上高 1,710 1,295
売上原価 1,295 740
売上総利益 414 555
販売費及び一般管理費 876 750
営業損失(△) △462 △196
営業外収益    
受取利息 0 0
受取家賃 32 18
助成金収入 1 0
雑収入 7 2
為替差益 0 0
営業外収益合計 41 21
営業外費用    
支払利息 3 0
支払保証料 0 0
支払手数料 128 0
賃貸収入原価 21 6
営業外費用合計 153 7
経常損失(△) △574 △181
特別損失    
固定資産除却損 3 2
投資有価証券清算損 0 0
事務所移転費用 5 1
特別損失合計 8 4
税金等調整前四半期純損失(△) △583 △186
法人税、住民税及び事業税 8 16
法人税等調整額 △46 △50
法人税等合計 △38 △33
四半期純損失(△) △546 △153
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △3 △6
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △543 △147

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年06月期 FY) 今期 (2023年06月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 638 379
売掛金及び契約資産 1,695 543
商品 1 0
仕掛品 163 64
貯蔵品 17 14
その他 197 49
貸倒引当金 △8 △4
流動資産合計 2,706 1,048
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 289 266
減価償却累計額 △92 △93
建物及び構築物(純額) 197 173
車両運搬具 7 7
減価償却累計額 △2 △1
車両運搬具(純額) 5 6
工具、器具及び備品 362 361
減価償却累計額 △259 △254
工具、器具及び備品(純額) 104 108
土地 124 124
賃貸不動産 137 163
減価償却累計額 △8 △6
賃貸不動産(純額) 130 158
有形固定資産合計 562 571
無形固定資産    
ソフトウエア 657 328
ソフトウエア仮勘定 239 74
借地権 33 35
のれん 2,508 0
その他 0 0
無形固定資産合計 3,439 438
投資その他の資産 250 204
固定資産合計 4,253 1,214
資産合計 6,959 2,263
負債の部    
流動負債    
買掛金 26 34
短期借入金 1,500 400
未払金 334 199
未払費用 143 143
賞与引当金 61 61
その他 117 94
流動負債合計 2,183 932
固定負債    
長期借入金 590 0
退職給付に係る負債 26 25
長期預り敷金保証金 18 18
固定負債合計 635 44
負債合計 2,819 977
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,156 456
資本剰余金 1,876 163
利益剰余金 △17 597
自己株式 △15 △18
株主資本合計 4,001 1,199
新株予約権 69 56
非支配株主持分 69 30
純資産合計 4,140 1,286
負債純資産合計 6,959 2,263
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