情報・通信業
<3628> データホライゾン 財務情報
2024年02月07日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
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四半期純損失（△）
|
△443
|
|
四半期包括利益
|
△443
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△421
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△23
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△443
|
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減価償却費
|
181
|
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のれん償却額
|
128
|
|
株式報酬費用
|
1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
|
支払利息
|
6
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
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固定資産除却損
|
8
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△1,497
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△189
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
1
|
|
その他
|
△161
|
|
小計
|
△1,966
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,977
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△348
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
|
長期預り金の返還による支出
|
0
|
|
長期預り金の受入による収入
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△353
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
|
長期借入れによる収入
|
600
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,275
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△54
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
638
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,024
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,372
|
|
売上原価
|
1,695
|
|
売上総利益
|
676
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,122
|
|
営業損失（△）
|
△446
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取家賃
|
28
|
|
補助金収入
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
|
雑収入
|
5
|
|
為替差益
|
0
|
|
営業外収益合計
|
35
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
6
|
|
支払保証料
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
|
賃貸収入原価
|
18
|
|
営業外費用合計
|
25
|
|
経常損失（△）
|
△436
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
8
|
|
事務所移転費用
|
0
|
|
特別損失合計
|
8
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△443
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△6
|
|
法人税等合計
|
△1
|
|
四半期純損失（△）
|
△443
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△23
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△421
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,024
|
|
売掛金及び契約資産
|
2,350
|
|
商品
|
1
|
|
仕掛品
|
291
|
|
貯蔵品
|
15
|
|
前払費用
|
99
|
|
その他
|
138
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
|
流動資産合計
|
3,910
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
289
|
|
減価償却累計額
|
△103
|
|
建物及び構築物（純額）
|
186
|
|
車両運搬具
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
車両運搬具（純額）
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
342
|
|
減価償却累計額
|
△250
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
93
|
|
土地
|
124
|
|
賃貸不動産
|
137
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
|
賃貸不動産（純額）
|
124
|
|
有形固定資産合計
|
532
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
917
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
277
|
|
借地権
|
32
|
|
のれん
|
2,251
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
3,479
|
|
投資その他の資産
|
281
|
|
固定資産合計
|
4,294
|
|
資産合計
|
8,205
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
24
|
|
短期借入金
|
2,150
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
120
|
|
未払金
|
432
|
|
未払費用
|
146
|
|
賞与引当金
|
63
|
|
受注損失引当金
|
28
|
|
その他
|
119
|
|
流動負債合計
|
3,086
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,450
|
|
退職給付に係る負債
|
30
|
|
長期預り敷金保証金
|
29
|
|
固定負債合計
|
1,509
|
|
負債合計
|
4,596
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,156
|
|
資本剰余金
|
1,907
|
|
利益剰余金
|
△559
|
|
自己株式
|
△9
|
|
株主資本合計
|
3,497
|
|
新株予約権
|
76
|
|
非支配株主持分
|
35
|
|
純資産合計
|
3,609
|
|
負債純資産合計
|
8,205
|
