2021年12月10日発表
2021年10月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△798
|
△653
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
18
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
18
|
2
|
|
包括利益
|
△780
|
△651
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△776
|
△650
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△5
|
△1
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
売上高
|
1,730
|
2,073
|
|
売上原価
|
864
|
636
|
|
売上総利益
|
866
|
1,436
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,748
|
1,579
|
|
営業損失（△）
|
△882
|
△144
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
14
|
9
|
|
為替差益
|
12
|
0
|
|
助成金収入
|
3
|
8
|
|
受取分配金
|
9
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
42
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
11
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
11
|
|
経常損失（△）
|
△842
|
△137
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
12
|
0
|
|
特別利益合計
|
13
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
38
|
216
|
|
特別損失合計
|
38
|
216
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△866
|
△354
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
35
|
85
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
213
|
|
法人税等還付税額
|
△103
|
0
|
|
法人税等合計
|
△69
|
299
|
|
当期純損失（△）
|
△798
|
△653
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△5
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△794
|
△653
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△866
|
△354
|
|
減価償却費
|
110
|
90
|
|
減損損失
|
38
|
216
|
|
のれん償却額
|
20
|
46
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△15
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△33
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△10
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
受取分配金
|
△10
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△4
|
△9
|
|
為替差損益（△は益）
|
△7
|
2
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△13
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△137
|
205
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
△2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
24
|
△23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
67
|
3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
17
|
△26
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△1
|
|
その他
|
△8
|
△27
|
|
小計
|
△790
|
77
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
分配金の受取額
|
9
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
消費税の還付額
|
29
|
0
|
|
助成金の受取額
|
3
|
8
|
|
法人税等の支払額
|
△43
|
△151
|
|
法人税等の還付額
|
136
|
2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△654
|
△63
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△25
|
△73
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△42
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△141
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
32
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
△24
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
8
|
3
|
|
預け金の預入による支出
|
△378
|
0
|
|
預け金の払戻による収入
|
200
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△176
|
△276
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
19
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△199
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
△1
|
|
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
|
△68
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△258
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
40
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,046
|
△341
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,437
|
4,777
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,391
|
4,437
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,391
|
4,437
|
|
売掛金
|
425
|
283
|
|
仕掛品
|
12
|
7
|
|
前払費用
|
39
|
62
|
|
その他
|
214
|
91
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△6
|
|
流動資産合計
|
4,077
|
4,876
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
85
|
85
|
|
減価償却累計額
|
△57
|
△47
|
|
建物（純額）
|
28
|
38
|
|
車両運搬具
|
5
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
0
|
|
車両運搬具（純額）
|
4
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
354
|
333
|
|
減価償却累計額
|
△285
|
△228
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
70
|
106
|
|
リース資産
|
33
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
△2
|
|
リース資産（純額）
|
22
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
125
|
147
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
43
|
57
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
44
|
59
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
166
|
172
|
|
敷金及び保証金
|
112
|
118
|
|
破産更生債権等
|
67
|
67
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△50
|
△50
|
|
投資その他の資産合計
|
301
|
310
|
|
固定資産合計
|
472
|
517
|
|
資産合計
|
4,550
|
5,393
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
109
|
40
|
|
未払金
|
73
|
42
|
|
未払法人税等
|
16
|
6
|
|
未払費用
|
17
|
22
|
|
前受金
|
107
|
115
|
|
預り金
|
18
|
19
|
|
未払消費税等
|
0
|
4
|
|
その他
|
19
|
0
|
|
流動負債合計
|
362
|
251
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
29
|
28
|
|
その他
|
8
|
1
|
|
固定負債合計
|
38
|
30
|
|
負債合計
|
400
|
282
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,783
|
1,774
|
|
資本剰余金
|
1,732
|
1,722
|
|
利益剰余金
|
847
|
1,640
|
|
自己株式
|
△211
|
△11
|
|
株主資本合計
|
4,153
|
5,126
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
△23
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△4
|
△23
|
|
非支配株主持分
|
0
|
6
|
|
純資産合計
|
4,149
|
5,111
|
|
負債純資産合計
|
4,550
|
5,393
|
