2023年06月09日発表
2023年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△358
|
△303
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
20
|
|
為替換算調整勘定
|
△26
|
31
|
|
その他の包括利益合計
|
△11
|
51
|
|
四半期包括利益
|
△369
|
△252
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△369
|
△252
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
995
|
908
|
|
売上原価
|
542
|
446
|
|
売上総利益
|
453
|
462
|
|
販売費及び一般管理費
|
730
|
785
|
|
営業損失（△）
|
△278
|
△324
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
31
|
|
持分法による投資利益
|
4
|
0
|
|
その他
|
1
|
7
|
|
営業外収益合計
|
5
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
1
|
|
為替差損
|
18
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
20
|
3
|
|
経常損失（△）
|
△292
|
△289
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
43
|
0
|
|
特別損失合計
|
43
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△336
|
△289
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
14
|
|
法人税等調整額
|
2
|
0
|
|
法人税等合計
|
22
|
14
|
|
四半期純損失（△）
|
△358
|
△303
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△358
|
△303
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△336
|
△289
|
|
減価償却費
|
16
|
72
|
|
減損損失
|
43
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△5
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△7
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
受取分配金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
10
|
△29
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
250
|
171
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
6
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△46
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△109
|
△88
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△30
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
85
|
30
|
|
その他
|
△1
|
32
|
|
小計
|
△100
|
△129
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
分配金の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
消費税の還付額
|
1
|
10
|
|
法人税等の支払額
|
△25
|
△17
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△122
|
△129
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△53
|
△41
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△3
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△19
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
1
|
|
預け金の払戻による収入
|
0
|
176
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△57
|
116
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△163
|
|
リース債務の返済による支出
|
△10
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
|
△170
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△36
|
67
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△223
|
△114
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,277
|
3,391
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,837
|
3,277
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,837
|
3,059
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
238
|
491
|
|
仕掛品
|
9
|
10
|
|
前払費用
|
63
|
17
|
|
その他
|
7
|
19
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△7
|
|
流動資産合計
|
3,154
|
3,592
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
16
|
11
|
|
リース資産（純額）
|
4
|
10
|
|
有形固定資産合計
|
23
|
25
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
218
|
192
|
|
繰延税金資産
|
2
|
4
|
|
破産更生債権等
|
67
|
67
|
|
その他
|
23
|
26
|
|
貸倒引当金
|
△50
|
△50
|
|
投資その他の資産合計
|
261
|
241
|
|
固定資産合計
|
285
|
267
|
|
資産合計
|
3,439
|
3,860
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
17
|
126
|
|
未払金
|
74
|
80
|
|
未払法人税等
|
17
|
21
|
|
未払費用
|
20
|
24
|
|
契約負債
|
238
|
154
|
|
預り金
|
14
|
16
|
|
その他
|
10
|
28
|
|
流動負債合計
|
393
|
452
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
11
|
5
|
|
資産除去債務
|
2
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
14
|
8
|
|
負債合計
|
408
|
460
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,783
|
1,783
|
|
資本剰余金
|
1,732
|
1,732
|
|
利益剰余金
|
△169
|
189
|
|
自己株式
|
△371
|
△371
|
|
株主資本合計
|
2,977
|
3,334
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
26
|
11
|
|
為替換算調整勘定
|
27
|
52
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
53
|
64
|
|
純資産合計
|
3,031
|
3,399
|
|
負債純資産合計
|
3,439
|
3,860
|
