2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
3,892
|
4,073
|
|
売上原価
|
3,387
|
3,737
|
|
売上総利益
|
505
|
335
|
|
販売費及び一般管理費
|
763
|
931
|
|
営業損失（△）
|
△258
|
△597
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
償却債権取立益
|
15
|
0
|
|
債務免除益
|
9
|
0
|
|
その他
|
7
|
2
|
|
営業外収益合計
|
32
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
37
|
43
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
4
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外費用合計
|
42
|
48
|
|
経常損失（△）
|
△268
|
△642
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
6
|
|
特別利益合計
|
0
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
4
|
25
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
19
|
|
本社移転損失
|
0
|
325
|
|
特別退職金
|
3
|
34
|
|
特別損失合計
|
7
|
405
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△276
|
△1,041
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△280
|
△1,045
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△276
|
△1,041
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
4
|
25
|
|
移転損失引当金の増減額（△は減少）
|
△230
|
229
|
|
投資有価証券評価損益
|
0
|
19
|
|
株式報酬費用
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
37
|
43
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
173
|
△113
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△73
|
△9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
42
|
△39
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△52
|
131
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△105
|
△7
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△12
|
18
|
|
小計
|
△487
|
△733
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△45
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△527
|
△735
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△20
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
0
|
0
|
|
関係会社貸付金回収による収入
|
1
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△30
|
|
貸付けによる支出
|
△15
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△25
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△50
|
△59
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
550
|
400
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△435
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△550
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
1,164
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△288
|
206
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△173
|
1,223
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△749
|
430
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,113
|
683
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
365
|
1,113
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
652
|
1,113
|
|
売掛金
|
271
|
444
|
|
前渡金
|
55
|
0
|
|
前払費用
|
91
|
70
|
|
未収入金
|
254
|
63
|
|
その他
|
16
|
32
|
|
流動資産合計
|
1,342
|
1,724
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
8
|
0
|
|
無形固定資産
|
2
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
29
|
29
|
|
関係会社長期貸付金
|
14
|
16
|
|
長期前渡金
|
66
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
69
|
276
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
183
|
322
|
|
固定資産合計
|
194
|
322
|
|
資産合計
|
1,536
|
2,047
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
110
|
183
|
|
短期借入金
|
550
|
435
|
|
未払金
|
187
|
69
|
|
前受金
|
40
|
59
|
|
資産除去債務
|
0
|
72
|
|
移転損失引当金
|
0
|
229
|
|
その他
|
83
|
156
|
|
流動負債合計
|
971
|
1,204
|
|
固定負債
|
|
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
固定負債合計
|
3
|
2
|
|
負債合計
|
974
|
1,206
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,853
|
2,824
|
|
資本剰余金
|
2,852
|
2,823
|
|
利益剰余金
|
△5,149
|
△4,869
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
557
|
779
|
|
新株予約権
|
4
|
61
|
|
純資産合計
|
561
|
840
|
|
負債純資産合計
|
1,536
|
2,047
|
