2022年07月29日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,187
|
2,268
|
|
売上原価
|
1,921
|
1,685
|
|
売上総利益
|
265
|
582
|
|
販売費及び一般管理費
|
394
|
402
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△130
|
179
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
債務免除益
|
9
|
0
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
22
|
17
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
24
|
18
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△140
|
161
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
4
|
|
特別退職金
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
0
|
7
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△140
|
153
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
3
|
|
法人税等合計
|
1
|
3
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△142
|
150
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,685
|
652
|
|
売掛金
|
458
|
271
|
|
前渡金
|
0
|
55
|
|
前払費用
|
74
|
91
|
|
未収入金
|
4
|
254
|
|
その他
|
17
|
16
|
|
流動資産合計
|
2,240
|
1,342
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
8
|
8
|
|
無形固定資産
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
29
|
29
|
|
関係会社長期貸付金
|
16
|
14
|
|
長期前渡金
|
66
|
66
|
|
敷金及び保証金
|
71
|
69
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
投資その他の資産合計
|
188
|
183
|
|
固定資産合計
|
199
|
194
|
|
資産合計
|
2,440
|
1,536
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
130
|
110
|
|
短期借入金
|
550
|
550
|
|
未払金
|
84
|
187
|
|
契約負債
|
185
|
40
|
|
その他
|
85
|
83
|
|
流動負債合計
|
1,035
|
971
|
|
固定負債
|
|
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
固定負債合計
|
3
|
3
|
|
負債合計
|
1,038
|
974
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,379
|
2,853
|
|
資本剰余金
|
3,378
|
2,852
|
|
利益剰余金
|
△5,362
|
△5,149
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,397
|
557
|
|
新株予約権
|
3
|
4
|
|
純資産合計
|
1,401
|
561
|
|
負債純資産合計
|
2,440
|
1,536
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△140
|
153
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
4
|
|
移転損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△109
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
22
|
17
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△188
|
18
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
19
|
△60
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△3
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
73
|
0
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
19
|
△35
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
291
|
△170
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△84
|
3
|
|
小計
|
△11
|
△178
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△14
|
△174
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△9
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
△24
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△15
|
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△46
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,047
|
0
|
|
その他
|
116
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,166
|
△11
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,149
|
△229
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
885
|
1,113
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,514
|
885
|
