2023年02月10日発表
2022年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
4,118
|
3,892
|
|
売上原価
|
3,770
|
3,387
|
|
売上総利益
|
348
|
505
|
|
販売費及び一般管理費
|
683
|
763
|
|
営業損失（△）
|
△336
|
△258
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
償却債権取立益
|
3
|
15
|
|
債務免除益
|
9
|
9
|
|
その他
|
2
|
7
|
|
営業外収益合計
|
16
|
32
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
44
|
37
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
4
|
0
|
|
貸倒損失
|
7
|
0
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外費用合計
|
57
|
42
|
|
経常損失（△）
|
△376
|
△268
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
4
|
|
特別退職金
|
0
|
3
|
|
子会社整理損
|
35
|
0
|
|
特別損失合計
|
35
|
7
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△412
|
△276
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△416
|
△280
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△412
|
△276
|
|
減価償却費
|
2
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
4
|
|
貸倒損失
|
7
|
0
|
|
移転損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△230
|
|
株式交付費
|
4
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
44
|
37
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△52
|
173
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
44
|
△73
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△18
|
42
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
101
|
0
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
33
|
△52
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
57
|
△105
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
28
|
△12
|
|
小計
|
△159
|
△487
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△45
|
△45
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△207
|
△527
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
△25
|
|
敷金の回収による収入
|
231
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△40
|
△15
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
0
|
|
関係会社貸付金回収による収入
|
0
|
1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△84
|
0
|
|
出資金の払込による支出
|
△41
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
67
|
△50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
550
|
550
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△550
|
△435
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,045
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
その他
|
55
|
△288
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,104
|
△173
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
964
|
△749
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
365
|
1,113
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,330
|
365
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,562
|
652
|
|
売掛金
|
322
|
271
|
|
前渡金
|
0
|
55
|
|
前払費用
|
63
|
91
|
|
未収入金
|
4
|
254
|
|
その他
|
62
|
16
|
|
流動資産合計
|
2,015
|
1,342
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△1
|
|
建物（純額）
|
7
|
7
|
|
工具、器具及び備品
|
6
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△1
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
12
|
8
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
29
|
29
|
|
関係会社長期貸付金
|
10
|
14
|
|
出資金
|
40
|
0
|
|
長期前渡金
|
66
|
66
|
|
敷金及び保証金
|
71
|
69
|
|
その他
|
2
|
4
|
|
投資その他の資産合計
|
220
|
183
|
|
固定資産合計
|
234
|
194
|
|
資産合計
|
2,250
|
1,536
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
154
|
110
|
|
短期借入金
|
550
|
550
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
未払金
|
85
|
187
|
|
未払費用
|
19
|
17
|
|
未払法人税等
|
23
|
27
|
|
契約負債
|
213
|
40
|
|
預り金
|
13
|
11
|
|
その他
|
58
|
25
|
|
流動負債合計
|
1,120
|
971
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
資産除去債務
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
2
|
3
|
|
負債合計
|
1,122
|
974
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,379
|
2,853
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,378
|
2,852
|
|
資本剰余金合計
|
3,378
|
2,852
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△5,636
|
△5,149
|
|
利益剰余金合計
|
△5,636
|
△5,149
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,123
|
557
|
|
新株予約権
|
3
|
4
|
|
純資産合計
|
1,127
|
561
|
|
負債純資産合計
|
2,250
|
1,536
|
