2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 1,738 2,187
売上原価 2,033 1,921
売上総利益又は売上総損失(△) △295 265
販売費及び一般管理費 495 394
営業損失(△) △791 △130
営業外収益    
受取利息 1 0
為替差益 2 0
債務免除益 0 9
その他 0 4
営業外収益合計 3 14
営業外費用    
支払利息 29 22
株式交付費 0 2
その他 1 0
営業外費用合計 30 24
経常損失(△) △818 △140
特別損失    
関係会社整理損 12 0
特別損失合計 12 0
税引前四半期純損失(△) △830 △140
法人税、住民税及び事業税 1 1
法人税等合計 1 1
四半期純損失(△) △832 △142

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 800 1,562
売掛金 450 322
前払費用 110 63
未収入金 3 4
その他 88 62
流動資産合計 1,454 2,015
固定資産    
有形固定資産 14 12
無形固定資産 1 1
投資その他の資産    
関係会社株式 91 29
関係会社長期貸付金 0 10
長期前渡金 77 66
敷金及び保証金 70 71
その他 41 42
投資その他の資産合計 279 220
固定資産合計 296 234
資産合計 1,750 2,250
負債の部    
流動負債    
買掛金 167 154
短期借入金 750 550
未払金 221 85
契約負債 264 213
その他 48 115
流動負債合計 1,451 1,120
固定負債    
その他 2 2
固定負債合計 2 2
負債合計 1,453 1,122
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,379 3,379
資本剰余金 3,378 3,378
利益剰余金 △6,467 △5,636
自己株式 △1 △1
株主資本合計 292 1,123
新株予約権 3 3
純資産合計 296 1,127
負債純資産合計 1,750 2,250

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △830 △140
減価償却費 2 0
関係会社整理損 12 0
株式交付費 0 2
受取利息及び受取配当金 △2 △1
支払利息 29 22
為替差損益(△は益) △4 △2
売上債権の増減額(△は増加) △128 △188
仕入債務の増減額(△は減少) 12 19
未払金の増減額(△は減少) 135 △20
契約負債の増減額(△は減少) 50 73
未払又は未収消費税等の増減額 △84 19
その他の資産の増減額(△は増加) △81 59
その他の負債の増減額(△は減少) 52 △8
小計 △832 △159
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △64 △1
法人税等の支払額 △4 △4
営業活動によるキャッシュ・フロー △898 △163
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △1
関係会社株式の取得による支出 △62 0
敷金及び保証金の差入による支出 0 △3
敷金の回収による収入 1 231
資産除去債務の履行による支出 0 △84
投資活動によるキャッシュ・フロー △64 144
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 750 0
短期借入金の返済による支出 △550 0
新株予約権の発行による収入 0 2
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 1,047
その他 △80 116
財務活動によるキャッシュ・フロー 120 1,166
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △842 1,149
現金及び現金同等物の期首残高 1,514 365
現金及び現金同等物の四半期末残高 489 1,514
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得