2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
売上高
|
1,738
|
2,187
|
売上原価
|
2,033
|
1,921
|
売上総利益又は売上総損失(△)
|
△295
|
265
|
販売費及び一般管理費
|
495
|
394
|
営業損失(△)
|
△791
|
△130
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
為替差益
|
2
|
0
|
債務免除益
|
0
|
9
|
その他
|
0
|
4
|
営業外収益合計
|
3
|
14
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
29
|
22
|
株式交付費
|
0
|
2
|
その他
|
1
|
0
|
営業外費用合計
|
30
|
24
|
経常損失(△)
|
△818
|
△140
|
特別損失
|
|
|
関係会社整理損
|
12
|
0
|
特別損失合計
|
12
|
0
|
税引前四半期純損失(△)
|
△830
|
△140
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
四半期純損失(△)
|
△832
|
△142
|
四半期貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
800
|
1,562
|
売掛金
|
450
|
322
|
前払費用
|
110
|
63
|
未収入金
|
3
|
4
|
その他
|
88
|
62
|
流動資産合計
|
1,454
|
2,015
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
14
|
12
|
無形固定資産
|
1
|
1
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
91
|
29
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
10
|
長期前渡金
|
77
|
66
|
敷金及び保証金
|
70
|
71
|
その他
|
41
|
42
|
投資その他の資産合計
|
279
|
220
|
固定資産合計
|
296
|
234
|
資産合計
|
1,750
|
2,250
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
167
|
154
|
短期借入金
|
750
|
550
|
未払金
|
221
|
85
|
契約負債
|
264
|
213
|
その他
|
48
|
115
|
流動負債合計
|
1,451
|
1,120
|
固定負債
|
|
|
その他
|
2
|
2
|
固定負債合計
|
2
|
2
|
負債合計
|
1,453
|
1,122
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,379
|
3,379
|
資本剰余金
|
3,378
|
3,378
|
利益剰余金
|
△6,467
|
△5,636
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
株主資本合計
|
292
|
1,123
|
新株予約権
|
3
|
3
|
純資産合計
|
296
|
1,127
|
負債純資産合計
|
1,750
|
2,250
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期純損失(△)
|
△830
|
△140
|
減価償却費
|
2
|
0
|
関係会社整理損
|
12
|
0
|
株式交付費
|
0
|
2
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
支払利息
|
29
|
22
|
為替差損益(△は益)
|
△4
|
△2
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△128
|
△188
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
12
|
19
|
未払金の増減額(△は減少)
|
135
|
△20
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
50
|
73
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△84
|
19
|
その他の資産の増減額(△は増加)
|
△81
|
59
|
その他の負債の増減額(△は減少)
|
52
|
△8
|
小計
|
△832
|
△159
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
△64
|
△1
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△898
|
△163
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△1
|
関係会社株式の取得による支出
|
△62
|
0
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△3
|
敷金の回収による収入
|
1
|
231
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△84
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
144
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
750
|
0
|
短期借入金の返済による支出
|
△550
|
0
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
2
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
1,047
|
その他
|
△80
|
116
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
120
|
1,166
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△842
|
1,149
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,514
|
365
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
489
|
1,514
|