2024年02月09日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
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3,508
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売上原価
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3,886
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売上総利益
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△378
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販売費及び一般管理費
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828
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営業損失（△）
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△1,207
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営業外収益
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受取利息
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2
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償却債権取立益
|
0
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為替差益
|
1
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債務免除益
|
1
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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5
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営業外費用
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支払利息
|
60
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為替差損
|
0
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株式交付費
|
2
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貸倒損失
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
64
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経常損失（△）
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△1,266
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特別損失
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特別退職金
|
25
|
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関係会社整理損
|
13
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|
事業整理損
|
66
|
|
特別損失合計
|
105
|
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税引前当期純損失（△）
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△1,371
|
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法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
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当期純損失（△）
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△1,375
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前当期純損失（△）
|
△1,371
|
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減価償却費
|
4
|
|
貸倒損失
|
0
|
|
事業整理損
|
66
|
|
関係会社整理損
|
12
|
|
株式交付費
|
2
|
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受取利息及び受取配当金
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△3
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支払利息
|
60
|
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為替差損益（△は益）
|
△5
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△49
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△26
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
29
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
110
|
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未払又は未収消費税等の増減額
|
△105
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
△39
|
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
35
|
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小計
|
△1,273
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△64
|
|
法人税等の支払額
|
△4
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,339
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△15
|
|
敷金の回収による収入
|
1
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
関係会社貸付金回収による収入
|
42
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△104
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△82
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
750
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△550
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
749
|
|
その他
|
△155
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
798
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△623
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,330
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
707
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,093
|
|
売掛金
|
371
|
|
前払費用
|
80
|
|
未収入金
|
3
|
|
その他
|
56
|
|
流動資産合計
|
1,605
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
|
建物（純額）
|
6
|
|
工具、器具及び備品
|
14
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
15
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
40
|
|
関係会社株式
|
133
|
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
|
長期前渡金
|
11
|
|
敷金及び保証金
|
85
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
270
|
|
固定資産合計
|
287
|
|
資産合計
|
1,893
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
129
|
|
短期借入金
|
750
|
|
リース債務
|
0
|
|
未払金
|
115
|
|
未払費用
|
17
|
|
未払法人税等
|
27
|
|
契約負債
|
323
|
|
預り金
|
12
|
|
その他
|
3
|
|
流動負債合計
|
1,380
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
2
|
|
資産除去債務
|
1
|
|
固定負債合計
|
4
|
|
負債合計
|
1,384
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,757
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,756
|
|
資本剰余金合計
|
3,756
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△7,010
|
|
利益剰余金合計
|
△7,010
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
504
|
|
新株予約権
|
3
|
|
純資産合計
|
508
|
|
負債純資産合計
|
1,893
|
