2024年08月09日発表 2024年12月期 財務諸表

中間損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 1,575
売上原価 1,698
売上総損失(△) △124
販売費及び一般管理費 453
営業損失(△) △578
営業外収益  
受取利息 0
過年度消費税等 6
為替差益 0
その他 0
営業外収益合計 6
営業外費用  
支払利息 31
株式交付費 4
その他 3
営業外費用合計 39
経常損失(△) △610
特別損失  
関係会社整理損 0
特別損失合計 0
税引前中間純損失(△) △610
法人税、住民税及び事業税 1
法人税等合計 1
中間純損失(△) △612

中間貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,304
売掛金 342
前払費用 59
その他 50
流動資産合計 1,757
固定資産  
有形固定資産 14
無形固定資産 1
投資その他の資産  
投資有価証券 40
関係会社株式 133
敷金及び保証金 90
その他 11
投資その他の資産合計 275
固定資産合計 291
資産合計 2,048
負債の部  
流動負債  
買掛金 99
短期借入金 500
未払金 136
契約負債 296
その他 60
流動負債合計 1,092
固定負債  
その他 3
固定負債合計 3
負債合計 1,096
純資産の部  
株主資本  
資本金 4,285
資本剰余金 4,284
利益剰余金 △7,621
自己株式 △1
株主資本合計 948
新株予約権 4
純資産合計 952
負債純資産合計 2,048

中間キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純損失(△) △610
減価償却費 2
関係会社整理損 0
株式交付費 4
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 31
為替差損益(△は益) △2
売上債権の増減額(△は増加) 28
仕入債務の増減額(△は減少) △31
未払金の増減額(△は減少) 21
契約負債の増減額(△は減少) △28
未払又は未収消費税等の増減額 47
その他の資産の増減額(△は増加) △12
その他の負債の増減額(△は減少) 0
小計 △545
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △1
法人税等の支払額 △4
営業活動によるキャッシュ・フロー △549
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △2
関係会社株式の取得による支出 0
関係会社貸付けによる支出 △35
敷金及び保証金の差入による支出 △6
敷金の回収による収入 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △42
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 0
短期借入金の返済による支出 △250
新株予約権の発行による収入 1
新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,049
自己株式の取得による支出 △1
その他 157
財務活動によるキャッシュ・フロー 957
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 368
現金及び現金同等物の期首残高 489
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,076
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