2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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1,575
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売上原価
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1,698
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売上総損失(△)
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△124
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販売費及び一般管理費
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453
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営業損失(△)
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△578
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営業外収益
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受取利息
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0
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過年度消費税等
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6
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為替差益
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0
|
その他
|
0
|
営業外収益合計
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6
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営業外費用
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支払利息
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31
|
株式交付費
|
4
|
その他
|
3
|
営業外費用合計
|
39
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経常損失(△)
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△610
|
特別損失
|
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関係会社整理損
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
税引前中間純損失(△)
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△610
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法人税、住民税及び事業税
|
1
|
法人税等合計
|
1
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中間純損失(△)
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△612
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中間貸借対照表
(単位:百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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1,304
|
売掛金
|
342
|
前払費用
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59
|
その他
|
50
|
流動資産合計
|
1,757
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
14
|
無形固定資産
|
1
|
投資その他の資産
|
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投資有価証券
|
40
|
関係会社株式
|
133
|
敷金及び保証金
|
90
|
その他
|
11
|
投資その他の資産合計
|
275
|
固定資産合計
|
291
|
資産合計
|
2,048
|
負債の部
|
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流動負債
|
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買掛金
|
99
|
短期借入金
|
500
|
未払金
|
136
|
契約負債
|
296
|
その他
|
60
|
流動負債合計
|
1,092
|
固定負債
|
|
その他
|
3
|
固定負債合計
|
3
|
負債合計
|
1,096
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
資本金
|
4,285
|
資本剰余金
|
4,284
|
利益剰余金
|
△7,621
|
自己株式
|
△1
|
株主資本合計
|
948
|
新株予約権
|
4
|
純資産合計
|
952
|
負債純資産合計
|
2,048
|
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税引前中間純損失(△)
|
△610
|
減価償却費
|
2
|
関係会社整理損
|
0
|
株式交付費
|
4
|
受取利息及び受取配当金
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△1
|
支払利息
|
31
|
為替差損益(△は益)
|
△2
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
28
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△31
|
未払金の増減額(△は減少)
|
21
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
△28
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
47
|
その他の資産の増減額(△は増加)
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△12
|
その他の負債の増減額(△は減少)
|
0
|
小計
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△545
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
利息の支払額
|
△1
|
法人税等の支払額
|
△4
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△549
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
関係会社貸付けによる支出
|
△35
|
敷金及び保証金の差入による支出
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△6
|
敷金の回収による収入
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△42
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入れによる収入
|
0
|
短期借入金の返済による支出
|
△250
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,049
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
その他
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157
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
957
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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368
|
現金及び現金同等物の期首残高
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489
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,076
|