前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 711 | 59 |
減価償却費 | 125 | 115 |
のれん償却額 | 59 | 57 |
減損損失 | 107 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | △26 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | △3 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
支払利息 | 5 | 3 |
子会社株式売却損益(△は益) | △35 | 0 |
賃貸借契約解約損 | 0 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 819 | 256 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 452 | △233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △251 | △171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △265 | △102 |
未払金の増減額(△は減少) | 64 | △74 |
その他 | △176 | △48 |
小計 | 1,690 | △146 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △6 | △4 |
賃貸借契約解約による支払額 | 0 | △15 |
法人税等の支払額 | △380 | △91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | △255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1 | △6 |
無形固定資産の取得による支出 | △168 | △145 |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 13 |
差入保証金の差入による支出 | △1 | △1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △21 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △20 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
その他 | 0 | △4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △198 | △135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 0 | 1,200 |
短期借入金の返済による支出 | △101 | △800 |
長期借入金の返済による支出 | △168 | △232 |
社債の償還による支出 | 0 | △63 |
自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △44 | 0 |
リース債務の返済による支出 | △1 | △2 |
その他 | 0 | △3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △313 | 101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 795 | △288 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067 | 1,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500 | 1,067 |
前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
売上高 | 4,647 | 2,983 |
売上原価 | 2,482 | 1,779 |
売上総利益 | 2,165 | 1,203 |
販売費及び一般管理費 | 1,374 | 1,122 |
営業利益 | 791 | 81 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
為替差益 | 0 | 0 |
助成金収入 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 3 |
営業外収益合計 | 5 | 4 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5 | 3 |
控除対象外消費税等 | 7 | 0 |
その他 | 0 | 7 |
営業外費用合計 | 12 | 11 |
経常利益 | 784 | 74 |
特別利益 | ||
子会社株式売却益 | 34 | 0 |
特別利益合計 | 34 | 0 |
特別損失 | ||
減損損失 | 107 | 0 |
賃貸借契約解約損 | 0 | 14 |
その他 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 107 | 14 |
税金等調整前四半期純利益 | 711 | 59 |
法人税、住民税及び事業税 | 294 | 2 |
法人税等調整額 | △86 | 48 |
法人税等合計 | 208 | 51 |
四半期純利益 | 502 | 8 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 502 | 6 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 1 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △2,127 | 2,254 |
その他の包括利益合計 | △2,127 | 2,254 |
四半期包括利益 | △1,624 | 2,262 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,624 | 2,260 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 1 |
前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,500 | 2,704 |
受取手形及び売掛金 | 717 | 1,529 |
営業投資有価証券 | 3,745 | 7,292 |
商品 | 509 | 261 |
仕掛品 | 0 | 0 |
貯蔵品 | 0 | 0 |
未収入金 | 150 | 203 |
その他 | 492 | 210 |
貸倒引当金 | △98 | △34 |
流動資産合計 | 9,018 | 12,169 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 46 | 50 |
工具、器具及び備品(純額) | 23 | 27 |
その他(純額) | 5 | 6 |
有形固定資産合計 | 75 | 84 |
無形固定資産 | ||
のれん | 258 | 276 |
ソフトウエア | 404 | 465 |
ソフトウエア仮勘定 | 47 | 19 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 711 | 762 |
投資その他の資産 | ||
長期貸付金 | 39 | 44 |
繰延税金資産 | 144 | 163 |
その他 | 154 | 158 |
投資その他の資産合計 | 337 | 365 |
固定資産合計 | 1,124 | 1,213 |
資産合計 | 10,143 | 13,382 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 141 | 404 |
短期借入金 | 1,033 | 1,133 |
1年内返済予定の長期借入金 | 319 | 337 |
未払法人税等 | 269 | 396 |
未払金 | 485 | 405 |
ポイント引当金 | 7 | 1 |
その他 | 252 | 199 |
流動負債合計 | 2,509 | 2,877 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 538 | 698 |
繰延税金負債 | 641 | 1,685 |
その他 | 5 | 5 |
固定負債合計 | 1,185 | 2,389 |
負債合計 | 3,694 | 5,267 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 884 | 884 |
資本剰余金 | 818 | 854 |
利益剰余金 | 2,658 | 2,156 |
自己株式 | △204 | △204 |
株主資本合計 | 4,157 | 3,692 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,284 | 4,410 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,284 | 4,410 |
新株予約権 | 6 | 6 |
非支配株主持分 | 0 | 6 |
純資産合計 | 6,448 | 8,115 |
負債純資産合計 | 10,143 | 13,382 |
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