情報・通信業 <3674> オークファン 財務情報
2022年05月13日発表 2022年09月期 財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 59 | 711 |
| 減価償却費 | 79 | 125 |
| のれん償却額 | 50 | 59 |
| 減損損失 | 0 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △13 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 0 | △35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | 819 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △92 | 452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △89 | △251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | △265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △102 | 64 |
| その他 | △4 | △176 |
| 小計 | 147 | 1,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4 | △6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53 | △380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110 | △198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △101 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160 | △168 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 178 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △44 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | △313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | 795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,500 | 2,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,201 | 3,500 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,952 | 4,647 |
| 売上原価 | 1,686 | 2,482 |
| 売上総利益 | 1,265 | 2,165 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,208 | 1,374 |
| 営業利益 | 56 | 791 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 1 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 3 |
| 営業外収益合計 | 3 | 5 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 控除対象外消費税等 | 0 | 7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 4 | 12 |
| 経常利益 | 56 | 784 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 0 | 34 |
| 新株予約権戻入益 | 3 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 3 | 34 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 107 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 107 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 59 | 711 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14 | 294 |
| 法人税等調整額 | 10 | △86 |
| 法人税等合計 | 25 | 208 |
| 四半期純利益 | 34 | 502 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 34 | 502 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △450 | △2,127 |
| その他の包括利益合計 | △450 | △2,127 |
| 四半期包括利益 | △415 | △1,624 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △415 | △1,624 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,201 | 3,096 |
| 売掛金 | 499 | 708 |
| 営業投資有価証券 | 2,452 | 2,994 |
| 商品 | 335 | 248 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 187 | 264 |
| その他 | 272 | 611 |
| 貸倒引当金 | △4 | △288 |
| 流動資産合計 | 6,947 | 7,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 44 | 48 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 16 | 19 |
| その他（純額） | 5 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 67 | 73 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 136 | 186 |
| ソフトウエア | 284 | 275 |
| ソフトウエア仮勘定 | 44 | 5 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 466 | 469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 29 | 34 |
| 繰延税金資産 | 144 | 139 |
| 破産更生債権等 | 298 | 0 |
| その他 | 151 | 151 |
| 貸倒引当金 | △299 | △20 |
| 投資その他の資産合計 | 325 | 305 |
| 固定資産合計 | 859 | 849 |
| 資産合計 | 7,806 | 8,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 129 | 89 |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 303 | 319 |
| 未払法人税等 | 30 | 27 |
| 未払金 | 429 | 531 |
| ポイント引当金 | 0 | 12 |
| その他 | 219 | 260 |
| 流動負債合計 | 2,112 | 2,241 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 235 | 378 |
| 繰延税金負債 | 236 | 404 |
| その他 | 3 | 4 |
| 固定負債合計 | 474 | 787 |
| 負債合計 | 2,587 | 3,029 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 973 | 884 |
| 資本剰余金 | 907 | 818 |
| 利益剰余金 | 2,342 | 2,308 |
| 自己株式 | △204 | △204 |
| 株主資本合計 | 4,021 | 3,806 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,194 | 1,644 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,194 | 1,644 |
| 新株予約権 | 2 | 6 |
| 純資産合計 | 5,218 | 5,458 |
| 負債純資産合計 | 7,806 | 8,487 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
