情報・通信業
<3674> オークファン 財務情報
2023年05月15日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,665
|
2,949
|
|
売上原価
|
1,312
|
1,686
|
|
売上総利益
|
1,352
|
1,262
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,131
|
1,205
|
|
営業利益
|
221
|
56
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
5
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
1
|
0
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
9
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
控除対象外消費税等
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
4
|
|
経常利益
|
227
|
55
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用
|
193
|
0
|
|
特別損失合計
|
194
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
32
|
59
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
14
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
10
|
|
法人税等合計
|
5
|
25
|
|
四半期純利益
|
27
|
34
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
27
|
34
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
36
|
△450
|
|
その他の包括利益合計
|
36
|
△450
|
|
四半期包括利益
|
63
|
△415
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
63
|
△415
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
32
|
59
|
|
減価償却費
|
92
|
79
|
|
のれん償却額
|
50
|
50
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△20
|
△4
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△13
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△103
|
212
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
11
|
△92
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
△89
|
|
長期未収入金の増減額(△は増加)
|
15
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
46
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
18
|
△105
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用
|
193
|
0
|
|
その他
|
19
|
△4
|
|
小計
|
302
|
147
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△4
|
|
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額
|
△194
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△139
|
53
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△33
|
196
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
△28
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
4
|
4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△155
|
△124
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△159
|
△2
|
|
預り保証金の受入による収入
|
13
|
0
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△4
|
0
|
|
その他
|
0
|
14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△326
|
△110
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
340
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△600
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△144
|
△160
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
178
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△405
|
17
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△758
|
104
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,201
|
3,096
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,075
|
3,201
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,075
|
3,833
|
|
売掛金
|
453
|
350
|
|
営業投資有価証券
|
1,459
|
1,398
|
|
商品
|
59
|
47
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
未収入金
|
556
|
587
|
|
その他
|
236
|
274
|
|
貸倒引当金
|
△44
|
△49
|
|
流動資産合計
|
5,797
|
6,443
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
40
|
44
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
13
|
|
その他（純額）
|
2
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
53
|
61
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
35
|
85
|
|
ソフトウエア
|
421
|
315
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
93
|
136
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
551
|
539
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
19
|
24
|
|
繰延税金資産
|
89
|
106
|
|
関係会社出資金
|
40
|
13
|
|
破産更生債権等
|
298
|
298
|
|
長期未収入金
|
363
|
378
|
|
その他
|
317
|
161
|
|
貸倒引当金
|
△662
|
△677
|
|
投資その他の資産合計
|
466
|
304
|
|
固定資産合計
|
1,071
|
906
|
|
資産合計
|
6,868
|
7,350
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
122
|
130
|
|
短期借入金
|
840
|
1,100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
118
|
211
|
|
未払法人税等
|
20
|
167
|
|
未払金
|
765
|
746
|
|
契約負債
|
152
|
158
|
|
賞与引当金
|
3
|
3
|
|
株主優待引当金
|
1
|
0
|
|
訴訟損失引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
56
|
75
|
|
流動負債合計
|
2,079
|
2,595
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
116
|
166
|
|
繰延税金負債
|
11
|
0
|
|
その他
|
40
|
31
|
|
固定負債合計
|
168
|
197
|
|
負債合計
|
2,247
|
2,792
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
973
|
973
|
|
資本剰余金
|
907
|
907
|
|
利益剰余金
|
2,392
|
2,364
|
|
自己株式
|
△204
|
△204
|
|
株主資本合計
|
4,070
|
4,042
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
547
|
511
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
547
|
511
|
|
新株予約権
|
2
|
2
|
|
純資産合計
|
4,620
|
4,557
|
|
負債純資産合計
|
6,868
|
7,350
|
