情報・通信業 <3674> オークファン 財務情報
2023年11月14日発表 2023年09月期 財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 31 | 401 |
| 減価償却費 | 198 | 161 |
| のれん償却額 | 76 | 101 |
| 減損損失 | 36 | 0 |
| 負ののれん発生益 | 0 | △86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | 418 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 受取保険金 | △50 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用 | 196 | 0 |
| 構造改革費用 | 127 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73 | 360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 201 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 94 | △29 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 30 | △379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △39 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | △89 |
| その他 | 22 | 29 |
| 小計 | 684 | 1,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △8 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額 | △197 | 0 |
| 構造改革費用の支払額 | △119 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △255 | △35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | 0 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130 | △9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △265 | △304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △162 | △2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | △9 | 0 |
| その他 | 0 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060 | 360 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,060 | △300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △212 | △320 |
| 自己株式の取得による支出 | △137 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 178 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | 0 |
| その他 | △3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333 | △83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △566 | 736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,833 | 3,096 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,280 | 3,833 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 売上高 | 5,145 | 6,256 |
| 売上原価 | 2,579 | 3,013 |
| 売上総利益 | 2,566 | 3,242 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,262 | 2,920 |
| 営業利益 | 304 | 322 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 33 | 3 |
| 助成金収入 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 1 | 1 |
| 役員報酬返納額 | 5 | 0 |
| その他 | 3 | 3 |
| 営業外収益合計 | 45 | 8 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 控除対象外消費税等 | 0 | 4 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 5 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 7 | 18 |
| 経常利益 | 341 | 312 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 3 |
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 85 |
| 受取保険金 | 50 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 50 | 92 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 36 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 0 | 1 |
| 特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用 | 196 | 0 |
| 構造改革費用 | 127 | 0 |
| 特別損失合計 | 360 | 3 |
| 税金等調整前当期純利益 | 31 | 401 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 27 | 216 |
| 法人税等調整額 | 4 | 129 |
| 法人税等合計 | 31 | 345 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △1 | 56 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17 | 56 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △18 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 191 | △1,133 |
| 為替換算調整勘定 | △1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 190 | △1,133 |
| 包括利益 | 190 | △1,077 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 207 | △1,077 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △18 | 0 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,280 | 3,833 |
| 売掛金 | 423 | 350 |
| 営業投資有価証券 | 1,574 | 1,398 |
| 商品 | 36 | 47 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 712 | 587 |
| その他 | 201 | 274 |
| 貸倒引当金 | △59 | △49 |
| 流動資産合計 | 6,170 | 6,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 83 | 44 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 48 | 13 |
| その他（純額） | 2 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 134 | 61 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8 | 85 |
| ソフトウエア | 463 | 315 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27 | 136 |
| その他 | 1 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 501 | 539 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 14 | 24 |
| 繰延税金資産 | 90 | 106 |
| 関係会社出資金 | 0 | 13 |
| 破産更生債権等 | 298 | 298 |
| 長期未収入金 | 348 | 378 |
| その他 | 187 | 161 |
| 貸倒引当金 | △647 | △677 |
| 投資その他の資産合計 | 292 | 304 |
| 固定資産合計 | 929 | 906 |
| 資産合計 | 7,100 | 7,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 83 | 130 |
| 短期借入金 | 1,100 | 1,100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 103 | 211 |
| 未払法人税等 | 19 | 167 |
| 未払金 | 783 | 746 |
| 契約負債 | 124 | 158 |
| 賞与引当金 | 3 | 3 |
| 訴訟損失引当金 | 0 | 1 |
| その他 | 77 | 75 |
| 流動負債合計 | 2,295 | 2,595 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 63 | 166 |
| 繰延税金負債 | 68 | 0 |
| その他 | 42 | 31 |
| 固定負債合計 | 173 | 197 |
| 負債合計 | 2,469 | 2,792 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 973 | 973 |
| 資本剰余金 | 907 | 907 |
| 利益剰余金 | 2,381 | 2,364 |
| 自己株式 | △341 | △204 |
| 株主資本合計 | 3,923 | 4,042 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 702 | 511 |
| 為替換算調整勘定 | △1 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 702 | 511 |
| 新株予約権 | 2 | 2 |
| 非支配株主持分 | 2 | 0 |
| 純資産合計 | 4,630 | 4,557 |
| 負債純資産合計 | 7,100 | 7,350 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
