情報・通信業
<3674> オークファン 財務情報
2024年05月15日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
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247
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減価償却費
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114
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のれん償却額
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1
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△11
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訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
3
|
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受取保険金
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△10
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固定資産除却損
|
0
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特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
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営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△141
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
20
|
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長期未収入金の増減額(△は増加)
|
15
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
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未払金の増減額（△は減少）
|
△79
|
|
その他
|
73
|
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小計
|
270
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△4
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特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用の支払額
|
0
|
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保険金の受取額
|
60
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
87
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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414
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
関係会社出資金の払込による支出
|
0
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|
貸付金の回収による収入
|
4
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△90
|
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差入保証金の差入による支出
|
△5
|
|
預り保証金の受入による収入
|
4
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△4
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△93
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
1,133
|
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短期借入金の返済による支出
|
△693
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
389
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
713
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,075
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,994
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,457
|
|
売上原価
|
1,070
|
|
売上総利益
|
1,386
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,160
|
|
営業利益
|
226
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
|
受取手数料
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
4
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
控除対象外消費税等
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
4
|
|
経常利益
|
234
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
2
|
|
受取保険金
|
10
|
|
特別利益合計
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別調査費用等及び過年度決算訂正関連費用
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
247
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
54
|
|
法人税等調整額
|
53
|
|
法人税等合計
|
107
|
|
四半期純利益
|
139
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
160
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△21
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△73
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△74
|
|
四半期包括利益
|
66
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
87
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△21
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,994
|
|
売掛金
|
385
|
|
営業投資有価証券
|
1,618
|
|
商品
|
15
|
|
仕掛品
|
0
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
未収入金
|
540
|
|
その他
|
190
|
|
貸倒引当金
|
△64
|
|
流動資産合計
|
6,680
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
85
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
43
|
|
その他（純額）
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
131
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
6
|
|
ソフトウエア
|
432
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
53
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
494
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期貸付金
|
9
|
|
繰延税金資産
|
85
|
|
破産更生債権等
|
298
|
|
長期未収入金
|
333
|
|
その他
|
188
|
|
貸倒引当金
|
△632
|
|
投資その他の資産合計
|
283
|
|
固定資産合計
|
908
|
|
資産合計
|
7,589
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
82
|
|
短期借入金
|
1,540
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
103
|
|
未払法人税等
|
65
|
|
未払金
|
711
|
|
契約負債
|
130
|
|
賞与引当金
|
3
|
|
その他
|
108
|
|
流動負債合計
|
2,746
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
13
|
|
繰延税金負債
|
91
|
|
その他
|
43
|
|
固定負債合計
|
148
|
|
負債合計
|
2,894
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
973
|
|
資本剰余金
|
888
|
|
利益剰余金
|
2,542
|
|
自己株式
|
△341
|
|
株主資本合計
|
4,064
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
630
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
629
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
4,694
|
|
負債純資産合計
|
7,589
|
