情報・通信業 <3691> デジタルプラス 財務情報
2023年08月14日発表 2023年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | △137 | 5 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | △7 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △7 | △1 |
| 四半期包括利益 | △143 | 4 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △153 | 4 |
| 非支配持分 | 10 | 0 |
| 四半期包括利益 | △143 | 4 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 売上収益 | 187 | 157 |
| 売上原価 | 37 | 7 |
| 売上総利益 | 150 | 150 |
| 販売費及び一般管理費 | 206 | 144 |
| その他の収益 | 16 | 0 |
| 営業利益（△損失） | △40 | 5 |
| 金融収益 | 2 | 0 |
| 金融費用 | 0 | 0 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △38 | 5 |
| 法人所得税費用 | 0 | 16 |
| 四半期損失 | △38 | △12 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △46 | △12 |
| 非支配持分 | 7 | 0 |
| 四半期損失 | △38 | △12 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -12.75 | -3.03 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失（円） | -12.75 | -3.03 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -40.77 | 1.48 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 325 | 921 |
| 営業債権及びその他の債権 | 510 | 375 |
| 棚卸資産 | 46 | 22 |
| その他の流動資産 | 84 | 24 |
| 流動資産合計 | 966 | 1,343 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1 | 1 |
| 使用権資産 | 27 | 39 |
| のれん | 343 | 0 |
| 無形資産 | 153 | 156 |
| その他の金融資産 | 94 | 75 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| その他の非流動資産 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 620 | 273 |
| 資産合計 | 1,587 | 1,617 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 335 | 209 |
| 借入金 | 126 | 76 |
| 未払法人所得税 | 8 | 32 |
| 引当金 | 0 | 4 |
| リース負債 | 25 | 26 |
| その他の流動負債 | 250 | 155 |
| 流動負債合計 | 746 | 504 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 76 | 133 |
| 引当金 | 12 | 12 |
| リース負債 | 23 | 42 |
| 繰延税金負債 | 4 | 7 |
| その他の非流動負債 | 83 | 133 |
| 非流動負債合計 | 200 | 330 |
| 負債合計 | 946 | 835 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 10 | 10 |
| 資本剰余金 | 1,733 | 1,733 |
| 利益剰余金 | △940 | △794 |
| 自己株式 | △82 | △82 |
| その他の資本の構成要素 | △93 | △87 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 629 | 781 |
| 非支配持分 | 11 | 0 |
| 資本合計 | 640 | 781 |
| 負債及び資本合計 | 1,587 | 1,617 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | △117 | 58 |
| 減価償却費及び償却費 | 47 | 16 |
| 金融収益及び金融費用 | △22 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24 | △20 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △135 | △85 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △16 | △21 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 45 | 40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △5 | △1 |
| 小計 | △218 | △1 |
| 利息の受取額 | 22 | 0 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 法人所得税の支払額 | △49 | 0 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △247 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 |
| 無形資産の取得による支出 | △33 | △27 |
| 事業譲受による支出 | △263 | △21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 18 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △31 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 230 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58 | △39 |
| リース負債の返済による支出 | △21 | △22 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 94 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 121 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27 | 187 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △596 | 356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325 | 758 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
