情報・通信業 <3691> デジタルプラス 財務情報
2024年01月04日発表 2023年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 当期損失 | △254 | △202 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | △2 | 7 |
| その他の包括利益合計 | △2 | 7 |
| 当期包括利益 | △256 | △195 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △291 | △195 |
| 非支配持分 | 35 | 0 |
| 当期包括利益 | △256 | △195 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 売上収益 | 665 | 623 |
| 売上原価 | 98 | 29 |
| 売上総利益 | 566 | 594 |
| 販売費及び一般管理費 | 802 | 516 |
| その他の収益 | 70 | 0 |
| その他の費用 | 112 | 226 |
| 営業損失 | △278 | △149 |
| 金融収益 | 25 | 0 |
| 金融費用 | 3 | 2 |
| 税引前当期損失（△） | △257 | △151 |
| 法人所得税費用 | △3 | 51 |
| 当期損失 | △254 | △202 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △290 | △202 |
| 非支配持分 | 35 | 0 |
| 当期損失 | △254 | △202 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期損失 | -80.53 | -55.68 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 444 | 921 |
| 営業債権及びその他の債権 | 449 | 375 |
| 棚卸資産 | 41 | 22 |
| 未収法人所得税 | 1 | 0 |
| その他の金融資産 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 77 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,014 | 1,343 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 1 |
| 使用権資産 | 0 | 39 |
| のれん | 398 | 0 |
| 無形資産 | 103 | 156 |
| その他の金融資産 | 144 | 75 |
| 繰延税金資産 | 17 | 0 |
| その他の非流動資産 | 0 | 0 |
| 非流動資産合計 | 665 | 273 |
| 資産合計 | 1,679 | 1,617 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 237 | 209 |
| 社債及び借入金 | 378 | 76 |
| 未払法人所得税 | 0 | 32 |
| 引当金 | 4 | 4 |
| リース負債 | 25 | 26 |
| その他の金融負債 | 85 | 0 |
| その他の流動負債 | 251 | 155 |
| 流動負債合計 | 983 | 504 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 57 | 133 |
| 引当金 | 12 | 12 |
| リース負債 | 17 | 42 |
| 繰延税金負債 | 6 | 7 |
| その他の非流動負債 | 74 | 133 |
| 非流動負債合計 | 167 | 330 |
| 負債合計 | 1,150 | 835 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 10 | 10 |
| 資本剰余金 | 1,733 | 1,733 |
| 利益剰余金 | △1,083 | △794 |
| 自己株式 | △82 | △82 |
| その他の資本の構成要素 | △88 | △87 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 491 | 781 |
| 非支配持分 | 36 | 0 |
| 資本合計 | 528 | 781 |
| 負債及び資本合計 | 1,679 | 1,617 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期損失（△） | △257 | △151 |
| 減価償却費及び償却費 | 86 | 22 |
| 金融収益及び金融費用 | △22 | 1 |
| 減損損失 | 86 | 224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19 | △17 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △71 | △92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9 | △18 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 23 | 61 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △23 | 31 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 小計 | △201 | 71 |
| 利息の受取額 | 23 | 1 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 法人所得税の支払額 | △49 | △1 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 |
| 無形資産の取得による支出 | △47 | △37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 10 |
| 事業譲受による支出 | △263 | △21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 18 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △61 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △384 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 196 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | △200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71 | △58 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 230 |
| リース負債の返済による支出 | △27 | △29 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 94 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △82 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 121 |
| その他 | 0 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133 | 279 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △477 | 519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921 | 0 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 444 | 921 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
