情報・通信業 <3691> デジタルプラス 財務情報
2025年08月14日発表 2025年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年09月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | △101 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △1 |
| 四半期包括利益 | △101 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △101 |
| 非支配持分 | △1 |
| 四半期包括利益 | △101 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年09月期 Q3) | |
| 売上収益 | 653 |
| 売上原価 | 142 |
| 売上総利益 | 511 |
| 販売費及び一般管理費 | 586 |
| その他の収益 | 50 |
| その他の費用 | 17 |
| 営業利益（△損失） | △43 |
| 金融収益 | 2 |
| 金融費用 | 23 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △63 |
| 法人所得税費用 | 38 |
| 四半期利益（△損失） | △101 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △101 |
| 非支配持分 | △1 |
| 四半期利益（△損失） | △101 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -23.68 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -23.68 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年09月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 1,043 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,056 |
| 棚卸資産 | 95 |
| 未収法人所得税 | 8 |
| その他の金融資産 | 20 |
| その他の流動資産 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,293 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 16 |
| 使用権資産 | 65 |
| のれん | 196 |
| 無形資産 | 227 |
| その他の金融資産 | 100 |
| 繰延税金資産 | 42 |
| その他の非流動資産 | 0 |
| 非流動資産合計 | 649 |
| 資産合計 | 2,942 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 276 |
| 社債及び借入金 | 840 |
| 未払法人所得税 | 21 |
| 引当金 | 0 |
| リース負債 | 32 |
| その他の金融負債 | 0 |
| その他の流動負債 | 681 |
| 流動負債合計 | 1,852 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 143 |
| 引当金 | 17 |
| リース負債 | 31 |
| 繰延税金負債 | 2 |
| その他の金融負債 | 0 |
| 非流動負債合計 | 194 |
| 負債合計 | 2,047 |
| 資本 | |
| 資本金 | 10 |
| 資本剰余金 | 662 |
| 利益剰余金 | 319 |
| 自己株式 | △83 |
| その他の資本の構成要素 | △102 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 807 |
| 非支配持分 | 87 |
| 資本合計 | 895 |
| 負債及び資本合計 | 2,942 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年09月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益（△損失） | △63 |
| 減価償却費及び償却費 | 29 |
| 減損損失 | 17 |
| 金融収益及び金融費用 | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △61 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △7 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 282 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △4 |
| 小計 | △151 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △19 |
| 法人所得税の支払額 | △56 |
| 法人所得税の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14 |
| 無形資産の取得による支出 | △83 |
| 条件付対価の決済による支出 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 140 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248 |
| 長期借入れによる収入 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △165 |
| リース負債の返済による支出 | △24 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 株式発行費用の支出 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 新株予約権の取得による支出 | △1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 138 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
