情報・通信業 <3696> セレス 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 847 | 143 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 94 | 136 |
| その他の包括利益合計 | 94 | 136 |
| 包括利益 | 941 | 280 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 838 | 211 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 102 | 68 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,496 | 452 |
| 減価償却費 | 122 | 119 |
| 減損損失 | 243 | 320 |
| のれん償却額 | 131 | 153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 371 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △32 |
| 受取利息 | △10 | △6 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △239 | 49 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | △74 | 4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 9 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △298 | △662 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △515 | △229 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | △15 | 59 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 28 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266 | 277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 809 | △50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 172 |
| その他 | △3 | 168 |
| 小計 | 2,412 | 1,265 |
| 利息の受取額 | 33 | 2 |
| 利息の支払額 | △14 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △175 | △486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 | △259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △362 | △71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65 | △120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △42 | △70 |
| 関係会社社債の取得による支出 | 0 | △500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7 | △64 |
| その他 | 26 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483 | △1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | △350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △896 | △636 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 340 |
| 社債の償還による支出 | △130 | △75 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △29 |
| 自己株式の取得による支出 | △300 | 0 |
| 配当金の支払額 | △155 | △155 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363 | △84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,139 | △431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,946 | 4,327 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 49 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,097 | 3,946 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上高 | 20,213 | 16,510 |
| 売上原価 | 13,967 | 11,416 |
| 売上総利益 | 6,246 | 5,094 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,749 | 4,213 |
| 営業利益 | 1,496 | 880 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 5 |
| 暗号資産売却益 | 0 | 4 |
| 暗号資産評価益 | 73 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 238 | 0 |
| その他 | 35 | 2 |
| 営業外収益合計 | 357 | 11 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 49 |
| 投資事業組合運用損 | 10 | 9 |
| その他 | 14 | 30 |
| 営業外費用合計 | 37 | 100 |
| 経常利益 | 1,816 | 792 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 8 | 1 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 243 | 320 |
| 関係会社株式評価損 | 61 | 0 |
| その他 | 22 | 20 |
| 特別損失合計 | 327 | 340 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,496 | 452 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 704 | 302 |
| 法人税等調整額 | △56 | 6 |
| 法人税等合計 | 649 | 309 |
| 当期純利益 | 847 | 143 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 102 | 68 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 744 | 74 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,087 | 3,941 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,778 | 2,457 |
| 営業投資有価証券 | 1,804 | 1,279 |
| 商品及び製品 | 28 | 4 |
| 仕掛品 | 65 | 51 |
| 原材料及び貯蔵品 | 164 | 193 |
| その他 | 587 | 414 |
| 流動資産合計 | 11,517 | 8,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 334 | 333 |
| 減価償却累計額 | △146 | △52 |
| 建物附属設備（純額） | 189 | 281 |
| 工具、器具及び備品 | 346 | 300 |
| 減価償却累計額 | △240 | △169 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 107 | 132 |
| 有形固定資産合計 | 296 | 413 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 938 | 1,200 |
| その他 | 457 | 146 |
| 無形固定資産合計 | 1,395 | 1,347 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 562 | 380 |
| 関係会社株式 | 872 | 722 |
| 繰延税金資産 | 667 | 657 |
| その他 | 924 | 1,041 |
| 貸倒引当金 | △10 | △5 |
| 投資その他の資産合計 | 3,017 | 2,799 |
| 固定資産合計 | 4,709 | 4,560 |
| 資産合計 | 16,227 | 12,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,024 | 756 |
| 短期借入金 | 1,300 | 800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 973 | 708 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 未払金 | 1,050 | 228 |
| 未払法人税等 | 607 | 110 |
| ポイント引当金 | 1,693 | 1,322 |
| 役員賞与引当金 | 30 | 0 |
| その他 | 789 | 780 |
| 流動負債合計 | 7,471 | 4,710 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 315 | 425 |
| 長期借入金 | 1,228 | 1,062 |
| リース債務 | 2 | 5 |
| 資産除去債務 | 70 | 70 |
| その他 | 46 | 46 |
| 固定負債合計 | 1,663 | 1,610 |
| 負債合計 | 9,135 | 6,320 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,857 | 1,825 |
| 資本剰余金 | 2,378 | 2,347 |
| 利益剰余金 | 2,321 | 1,768 |
| 自己株式 | △308 | △8 |
| 株主資本合計 | 6,250 | 5,933 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 260 | 166 |
| その他の包括利益累計額合計 | 260 | 166 |
| 新株予約権 | 4 | 7 |
| 非支配株主持分 | 576 | 473 |
| 純資産合計 | 7,091 | 6,581 |
| 負債純資産合計 | 16,227 | 12,902 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
