情報・通信業 <3696> セレス 財務情報
2024年02月09日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 498 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 38 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1 |
| その他の包括利益合計 | 38 |
| 包括利益 | 536 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 489 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 46 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上高 | 24,070 |
| 売上原価 | 13,483 |
| 売上総利益 | 10,587 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,468 |
| 営業利益 | 1,118 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 78 |
| 補助金収入 | 0 |
| 受取割戻金 | 9 |
| 還付消費税等 | 53 |
| その他 | 5 |
| 営業外収益合計 | 147 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 25 |
| 持分法による投資損失 | 0 |
| 投資事業組合運用損 | 8 |
| その他 | 14 |
| 営業外費用合計 | 48 |
| 経常利益 | 1,217 |
| 特別利益 | |
| 事業譲渡益 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 343 |
| 持分変動損失 | 0 |
| 本社移転費用引当金繰入額 | 40 |
| その他 | 3 |
| 特別損失合計 | 387 |
| 税金等調整前当期純利益 | 830 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 660 |
| 法人税等調整額 | △329 |
| 法人税等合計 | 332 |
| 当期純利益 | 498 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 46 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 451 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 830 |
| 減価償却費 | 272 |
| 減損損失 | 343 |
| のれん償却額 | 205 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 40 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △79 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 |
| 持分変動損益（△は益） | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △149 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △171 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | △177 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 48 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △129 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30 |
| その他 | △148 |
| 小計 | 1,898 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 0 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,482 |
| 社債の償還による支出 | △70 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 |
| 配当金の支払額 | △228 |
| その他 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,491 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,051 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 8,112 |
| 受取手形 | 0 |
| 売掛金 | 3,643 |
| 営業投資有価証券 | 2,976 |
| 商品及び製品 | 384 |
| 仕掛品 | 76 |
| 原材料及び貯蔵品 | 93 |
| その他 | 2,339 |
| 貸倒引当金 | △39 |
| 流動資産合計 | 17,586 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 268 |
| 減価償却累計額 | △221 |
| 建物附属設備（純額） | 47 |
| 工具、器具及び備品 | 573 |
| 減価償却累計額 | △437 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 137 |
| 建設仮勘定 | 176 |
| 有形固定資産合計 | 361 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,537 |
| その他 | 192 |
| 無形固定資産合計 | 1,729 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,139 |
| 関係会社株式 | 3,194 |
| 繰延税金資産 | 1,435 |
| その他 | 470 |
| 貸倒引当金 | △4 |
| 投資その他の資産合計 | 6,236 |
| 固定資産合計 | 8,328 |
| 資産合計 | 25,915 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 783 |
| 短期借入金 | 3,413 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,635 |
| リース債務 | 0 |
| 未払金 | 1,188 |
| 未払法人税等 | 246 |
| 契約負債 | 96 |
| ポイント引当金 | 3,921 |
| 役員賞与引当金 | 30 |
| 本社移転費用引当金 | 40 |
| 資産除去債務 | 88 |
| その他 | 2,007 |
| 流動負債合計 | 13,451 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 0 |
| 長期借入金 | 2,314 |
| 資産除去債務 | 0 |
| その他 | 103 |
| 固定負債合計 | 2,417 |
| 負債合計 | 15,869 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,046 |
| 資本剰余金 | 2,567 |
| 利益剰余金 | 4,719 |
| 自己株式 | △308 |
| 株主資本合計 | 9,025 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 158 |
| 新株予約権 | 1 |
| 非支配株主持分 | 860 |
| 純資産合計 | 10,045 |
| 負債純資産合計 | 25,915 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
