情報・通信業 <3696> セレス 財務情報
2024年08月08日発表 2024年12月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 650 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △113 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 6 |
| その他の包括利益合計 | △106 |
| 中間包括利益 | 545 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 567 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △23 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 983 |
| 減価償却費 | 120 |
| のれん償却額 | 102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | △37 |
| 受取利息 | △1 |
| 支払利息 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △239 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △44 |
| 持分変動損益（△は益） | 72 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 295 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9 |
| 商品及び製品の増減額（△は増加） | △568 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | △47 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △119 |
| その他 | △6 |
| 小計 | 781 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △115 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 104 |
| その他 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 527 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △856 |
| 社債の償還による支出 | △35 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112 |
| 配当金の支払額 | △228 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 598 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | △89 |
| その他 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,744 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,702 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 13,151 |
| 売上原価 | 6,912 |
| 売上総利益 | 6,239 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,427 |
| 営業利益 | 811 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 238 |
| 投資事業組合運用益 | 43 |
| その他 | 8 |
| 営業外収益合計 | 289 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 17 |
| 投資事業組合運用損 | 0 |
| その他 | 14 |
| 営業外費用合計 | 31 |
| 経常利益 | 1,069 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 持分変動損失 | 72 |
| 本社移転費用 | 12 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 0 |
| その他 | 1 |
| 特別損失合計 | 86 |
| 税金等調整前中間純利益 | 983 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 419 |
| 法人税等調整額 | △87 |
| 法人税等合計 | 333 |
| 中間純利益 | 650 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失（△） | △23 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 673 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 10,767 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,258 |
| 営業投資有価証券 | 2,850 |
| 商品及び製品 | 951 |
| 仕掛品 | 122 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51 |
| その他 | 3,020 |
| 貸倒引当金 | △80 |
| 流動資産合計 | 20,943 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 819 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,434 |
| その他 | 299 |
| 無形固定資産合計 | 1,734 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 3,366 |
| その他 | 3,222 |
| 貸倒引当金 | △24 |
| 投資その他の資産合計 | 6,566 |
| 固定資産合計 | 9,120 |
| 資産合計 | 30,063 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 724 |
| 短期借入金 | 3,940 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,116 |
| 未払法人税等 | 446 |
| ポイント引当金 | 4,115 |
| 賞与引当金 | 29 |
| 役員賞与引当金 | 0 |
| 本社移転費用引当金 | 4 |
| 資産除去債務 | 88 |
| その他 | 3,779 |
| 流動負債合計 | 15,244 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,477 |
| 資産除去債務 | 273 |
| その他 | 40 |
| 固定負債合計 | 3,791 |
| 負債合計 | 19,036 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,125 |
| 資本剰余金 | 2,646 |
| 利益剰余金 | 5,164 |
| 自己株式 | △308 |
| 株主資本合計 | 9,628 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 52 |
| その他の包括利益累計額合計 | 52 |
| 新株予約権 | 0 |
| 非支配株主持分 | 1,346 |
| 純資産合計 | 11,027 |
| 負債純資産合計 | 30,063 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
