前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
当期純利益 | 5,105 | 2,817 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △122 | 170 |
為替換算調整勘定 | 33 | 8 |
その他の包括利益合計 | △89 | 178 |
包括利益 | 5,016 | 2,995 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 4,877 | 2,996 |
非支配株主に係る包括利益 | 139 | △2 |
前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
売上高 | 64,873 | 46,004 |
売上原価 | 43,773 | 32,091 |
売上総利益 | 21,100 | 13,912 |
販売費及び一般管理費 | 14,186 | 9,918 |
営業利益 | 6,913 | 3,994 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 105 | 90 |
助成金収入 | 577 | 710 |
その他 | 79 | 34 |
営業外収益合計 | 763 | 834 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 14 | 14 |
支払手数料 | 52 | 3 |
資金調達費用 | 0 | 61 |
固定資産売却損 | 0 | 11 |
貸倒引当金繰入額 | 47 | 0 |
その他 | 9 | 2 |
営業外費用合計 | 124 | 93 |
経常利益 | 7,552 | 4,736 |
特別利益 | ||
子会社株式売却益 | 44 | 0 |
特別利益合計 | 44 | 0 |
特別損失 | ||
減損損失 | 0 | 210 |
投資有価証券評価損 | 136 | 0 |
特別損失合計 | 136 | 210 |
税金等調整前当期純利益 | 7,460 | 4,525 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,551 | 1,782 |
法人税等調整額 | △197 | △74 |
法人税等合計 | 2,355 | 1,708 |
当期純利益 | 5,105 | 2,817 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 131 | △2 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,974 | 2,818 |
前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 7,460 | 4,525 |
減価償却費 | 564 | 443 |
減損損失 | 0 | 210 |
のれん償却額 | 892 | 760 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △66 | 47 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 34 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △107 | △91 |
支払利息 | 14 | 14 |
固定資産売却損 | 0 | 11 |
助成金収入 | △578 | △711 |
為替差損益(△は益) | △17 | △5 |
子会社株式売却損益(△は益) | △45 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 136 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △2,000 | △1,385 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △238 | △185 |
前払費用の増減額(△は増加) | △188 | △65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 275 | 522 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 678 | 160 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,604 | 542 |
その他 | 441 | 359 |
小計 | 8,890 | 5,165 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 90 |
利息の支払額 | △15 | △15 |
助成金の受取額 | 577 | 710 |
法人税等の支払額 | △2,168 | △1,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | 4,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △652 | △373 |
無形固定資産の取得による支出 | △118 | △64 |
投資有価証券の取得による支出 | △4,196 | △421 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △53 | △4,512 |
事業譲受による支出 | △260 | 0 |
敷金の差入による支出 | △428 | △60 |
敷金の回収による収入 | 16 | 11 |
その他 | 1 | △18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,587 | △5,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | △25 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 660 |
長期借入金の返済による支出 | △1,696 | △1,158 |
株式の発行による収入 | 248 | 9,746 |
自己株式の取得による支出 | △2,000 | △931 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △641 | 0 |
その他 | △7 | △7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,083 | 8,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,230 | 7,623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,147 | 6,524 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,899 | 14,147 |
前期 (2021年08月期 FY) | 今期 (2022年08月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,921 | 14,247 |
売掛金 | 0 | 5,967 |
売掛金及び契約資産 | 7,981 | 0 |
棚卸資産 | 799 | 603 |
その他 | 723 | 515 |
貸倒引当金 | △3 | △30 |
流動資産合計 | 22,423 | 21,304 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 320 | 322 |
工具、器具及び備品(純額) | 698 | 449 |
リース資産(純額) | 17 | 23 |
その他(純額) | 157 | 10 |
有形固定資産合計 | 1,194 | 804 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6,488 | 6,484 |
その他 | 972 | 963 |
無形固定資産合計 | 7,461 | 7,447 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,469 | 3,597 |
繰延税金資産 | 521 | 326 |
長期預金 | 0 | 22 |
敷金及び保証金 | 1,068 | 671 |
その他 | 140 | 96 |
貸倒引当金 | △50 | △1 |
投資その他の資産合計 | 9,150 | 4,714 |
固定資産合計 | 17,806 | 12,967 |
資産合計 | 40,230 | 34,272 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,554 | 1,291 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,226 | 1,544 |
未払費用 | 2,856 | 1,709 |
未払法人税等 | 1,523 | 1,143 |
未払消費税等 | 1,886 | 1,204 |
賞与引当金 | 184 | 250 |
受注損失引当金 | 34 | 0 |
その他 | 2,459 | 1,453 |
流動負債合計 | 11,726 | 8,595 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,306 | 2,672 |
その他 | 189 | 320 |
固定負債合計 | 2,496 | 2,992 |
負債合計 | 14,222 | 11,588 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 77 | 11 |
資本剰余金 | 16,616 | 16,365 |
利益剰余金 | 11,655 | 6,681 |
自己株式 | △2,964 | △973 |
株主資本合計 | 25,386 | 22,086 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 174 | 303 |
為替換算調整勘定 | 32 | △1 |
その他の包括利益累計額合計 | 206 | 303 |
株式引受権 | 37 | 0 |
新株予約権 | 16 | 7 |
非支配株主持分 | 359 | 286 |
純資産合計 | 26,007 | 22,683 |
負債純資産合計 | 40,230 | 34,272 |
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