2022年10月14日発表 2022年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
当期純利益 5,105 2,817
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △122 170
為替換算調整勘定 33 8
その他の包括利益合計 △89 178
包括利益 5,016 2,995
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 4,877 2,996
非支配株主に係る包括利益 139 △2

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
売上高 64,873 46,004
売上原価 43,773 32,091
売上総利益 21,100 13,912
販売費及び一般管理費 14,186 9,918
営業利益 6,913 3,994
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 105 90
助成金収入 577 710
その他 79 34
営業外収益合計 763 834
営業外費用    
支払利息 14 14
支払手数料 52 3
資金調達費用 0 61
固定資産売却損 0 11
貸倒引当金繰入額 47 0
その他 9 2
営業外費用合計 124 93
経常利益 7,552 4,736
特別利益    
子会社株式売却益 44 0
特別利益合計 44 0
特別損失    
減損損失 0 210
投資有価証券評価損 136 0
特別損失合計 136 210
税金等調整前当期純利益 7,460 4,525
法人税、住民税及び事業税 2,551 1,782
法人税等調整額 △197 △74
法人税等合計 2,355 1,708
当期純利益 5,105 2,817
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) 131 △2
親会社株主に帰属する当期純利益 4,974 2,818

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 7,460 4,525
減価償却費 564 443
減損損失 0 210
のれん償却額 892 760
貸倒引当金の増減額(△は減少) 22 6
賞与引当金の増減額(△は減少) △66 47
受注損失引当金の増減額(△は減少) 34 0
受取利息及び受取配当金 △107 △91
支払利息 14 14
固定資産売却損 0 11
助成金収入 △578 △711
為替差損益(△は益) △17 △5
子会社株式売却損益(△は益) △45 0
投資有価証券評価損益(△は益) 136 0
売上債権の増減額(△は増加) △2,000 △1,385
棚卸資産の増減額(△は増加) △238 △185
前払費用の増減額(△は増加) △188 △65
仕入債務の増減額(△は減少) 275 522
未払消費税等の増減額(△は減少) 678 160
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) 1,604 542
その他 441 359
小計 8,890 5,165
利息及び配当金の受取額 106 90
利息の支払額 △15 △15
助成金の受取額 577 710
法人税等の支払額 △2,168 △1,194
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,392 4,758
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 100 0
有形固定資産の取得による支出 △652 △373
無形固定資産の取得による支出 △118 △64
投資有価証券の取得による支出 △4,196 △421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △53 △4,512
事業譲受による支出 △260 0
敷金の差入による支出 △428 △60
敷金の回収による収入 16 11
その他 1 △18
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,587 △5,433
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 10 △25
長期借入れによる収入 1,000 660
長期借入金の返済による支出 △1,696 △1,158
株式の発行による収入 248 9,746
自己株式の取得による支出 △2,000 △931
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △641 0
その他 △7 △7
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,083 8,286
現金及び現金同等物に係る換算差額 47 12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,230 7,623
現金及び現金同等物の期首残高 14,147 6,524
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △20 0
現金及び現金同等物の期末残高 12,899 14,147

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,921 14,247
売掛金 0 5,967
売掛金及び契約資産 7,981 0
棚卸資産 799 603
その他 723 515
貸倒引当金 △3 △30
流動資産合計 22,423 21,304
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 320 322
工具、器具及び備品(純額) 698 449
リース資産(純額) 17 23
その他(純額) 157 10
有形固定資産合計 1,194 804
無形固定資産    
のれん 6,488 6,484
その他 972 963
無形固定資産合計 7,461 7,447
投資その他の資産    
投資有価証券 7,469 3,597
繰延税金資産 521 326
長期預金 0 22
敷金及び保証金 1,068 671
その他 140 96
貸倒引当金 △50 △1
投資その他の資産合計 9,150 4,714
固定資産合計 17,806 12,967
資産合計 40,230 34,272
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,554 1,291
1年内返済予定の長期借入金 1,226 1,544
未払費用 2,856 1,709
未払法人税等 1,523 1,143
未払消費税等 1,886 1,204
賞与引当金 184 250
受注損失引当金 34 0
その他 2,459 1,453
流動負債合計 11,726 8,595
固定負債    
長期借入金 2,306 2,672
その他 189 320
固定負債合計 2,496 2,992
負債合計 14,222 11,588
純資産の部    
株主資本    
資本金 77 11
資本剰余金 16,616 16,365
利益剰余金 11,655 6,681
自己株式 △2,964 △973
株主資本合計 25,386 22,086
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 174 303
為替換算調整勘定 32 △1
その他の包括利益累計額合計 206 303
株式引受権 37 0
新株予約権 16 7
非支配株主持分 359 286
純資産合計 26,007 22,683
負債純資産合計 40,230 34,272
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