2024年05月10日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△75
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四半期包括利益
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△75
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△75
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非支配株主に係る四半期包括利益
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0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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1,113
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売上原価
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387
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売上総利益
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725
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販売費及び一般管理費
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792
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営業損失（△）
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△68
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取賠償金
|
0
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助成金収入
|
0
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受取手数料
|
2
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
3
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
2
|
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社債利息
|
1
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新株予約権発行費
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
4
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経常損失（△）
|
△69
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△67
|
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法人税、住民税及び事業税
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15
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法人税等調整額
|
△8
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|
法人税等合計
|
7
|
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四半期純損失（△）
|
△75
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△75
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
449
|
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売掛金
|
163
|
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商品及び製品
|
373
|
|
原材料及び貯蔵品
|
34
|
|
その他
|
79
|
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貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,100
|
|
固定資産
|
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|
有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
199
|
|
顧客関連資産
|
90
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
291
|
|
投資その他の資産
|
77
|
|
固定資産合計
|
369
|
|
資産合計
|
1,470
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
81
|
|
短期借入金
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
92
|
|
リース債務
|
0
|
|
未払法人税等
|
25
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
ポイント引当金
|
3
|
|
株主優待引当金
|
0
|
|
その他
|
154
|
|
流動負債合計
|
657
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
200
|
|
長期借入金
|
99
|
|
繰延税金負債
|
13
|
|
資産除去債務
|
55
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
368
|
|
負債合計
|
1,026
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,122
|
|
資本剰余金
|
612
|
|
利益剰余金
|
△1,291
|
|
自己株式
|
△4
|
|
株主資本合計
|
441
|
|
新株予約権
|
2
|
|
純資産合計
|
443
|
|
負債純資産合計
|
1,470
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△67
|
|
減価償却費
|
11
|
|
のれん償却額
|
13
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△29
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
3
|
|
固定資産売却益
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
30
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
34
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
18
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
20
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他
|
△36
|
|
小計
|
△8
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△15
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
7
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△10
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
長期借入金の返済による支出
|
△66
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|
社債の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△67
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△90
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
686
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
399
|
