2025年05月14日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△59
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中間包括利益
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△59
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△59
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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売上高
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1,190
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売上原価
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413
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売上総利益
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776
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販売費及び一般管理費
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850
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営業損失（△）
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△74
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
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2
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貸倒引当金戻入額
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5
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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10
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営業外費用
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支払利息
|
8
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
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経常損失（△）
|
△73
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特別利益
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固定資産売却益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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特別損失
|
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減損損失
|
2
|
|
特別損失合計
|
2
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△75
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法人税、住民税及び事業税
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8
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法人税等調整額
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△25
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法人税等合計
|
△16
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中間純損失（△）
|
△59
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△59
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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204
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売掛金
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127
|
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商品及び製品
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607
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原材料及び貯蔵品
|
27
|
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前渡金
|
1,281
|
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短期貸付金
|
0
|
|
その他
|
81
|
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貸倒引当金
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△1
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流動資産合計
|
2,330
|
|
固定資産
|
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有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
253
|
|
顧客関連資産
|
69
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
322
|
|
投資その他の資産
|
104
|
|
固定資産合計
|
427
|
|
資産合計
|
2,758
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
157
|
|
短期借入金
|
335
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
71
|
|
１年内償還予定の社債
|
200
|
|
未払金
|
171
|
|
前受金
|
312
|
|
未払法人税等
|
21
|
|
ポイント引当金
|
4
|
|
株主優待引当金
|
1
|
|
資産除去債務
|
8
|
|
その他
|
89
|
|
流動負債合計
|
1,373
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
206
|
|
繰延税金負債
|
7
|
|
資産除去債務
|
34
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
|
その他
|
21
|
|
固定負債合計
|
270
|
|
負債合計
|
1,643
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,586
|
|
資本剰余金
|
1,076
|
|
利益剰余金
|
△1,549
|
|
自己株式
|
△4
|
|
株主資本合計
|
1,111
|
|
新株予約権
|
2
|
|
純資産合計
|
1,114
|
|
負債純資産合計
|
2,758
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△75
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|
減価償却費
|
11
|
|
減損損失
|
2
|
|
のれん償却額
|
39
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△34
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
8
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
41
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△266
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
86
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△117
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
27
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△51
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
15
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
44
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
12
|
|
小計
|
△252
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
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|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
|
保証債務の履行による支出
|
△82
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△356
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
50
|
|
事業譲受による支出
|
△587
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
12
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△11
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|
短期貸付金の回収による収入
|
40
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△495
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
345
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△210
|
|
長期借入れによる収入
|
201
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△69
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|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
267
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△583
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現金及び現金同等物の期首残高
|
399
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
204
|
