2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△177
|
△340
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
5
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
35
|
94
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
42
|
99
|
|
四半期包括利益
|
△135
|
△240
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△135
|
△240
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,066
|
7,256
|
|
売上原価
|
5,400
|
4,958
|
|
売上総利益
|
2,665
|
2,298
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,771
|
2,523
|
|
営業損失（△）
|
△107
|
△226
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
2
|
|
デリバティブ評価益
|
34
|
94
|
|
持分法による投資利益
|
26
|
25
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
営業外収益合計
|
70
|
128
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
5
|
4
|
|
為替差損
|
36
|
105
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
42
|
110
|
|
経常損失（△）
|
△79
|
△208
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式評価損
|
10
|
0
|
|
減損損失
|
30
|
29
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
事業譲渡損失
|
27
|
0
|
|
特別損失合計
|
68
|
29
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△147
|
△238
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
29
|
24
|
|
法人税等調整額
|
0
|
77
|
|
法人税等合計
|
29
|
102
|
|
四半期純損失（△）
|
△177
|
△340
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△177
|
△340
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△147
|
△238
|
|
減価償却費
|
45
|
67
|
|
減損損失
|
30
|
29
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
27
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△4
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
5
|
4
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△27
|
△26
|
|
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
|
△45
|
110
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
19
|
77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
△322
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
20
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
229
|
220
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△65
|
8
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
67
|
△144
|
|
その他
|
77
|
△3
|
|
小計
|
219
|
△195
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
9
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
45
|
40
|
|
法人税等の支払額
|
△18
|
△74
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
259
|
△219
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△23
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△19
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
47
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△45
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
0
|
|
デリバティブ取引による収入
|
103
|
0
|
|
事業譲渡による支出
|
△27
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
117
|
△87
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△87
|
△130
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△33
|
△62
|
|
その他
|
△21
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△140
|
△194
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△25
|
88
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
211
|
△411
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,738
|
3,148
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,717
|
2,738
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,717
|
2,505
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,090
|
2,028
|
|
商品
|
5
|
13
|
|
仕掛品
|
0
|
13
|
|
前渡金
|
336
|
272
|
|
その他
|
180
|
362
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,331
|
5,195
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
40
|
50
|
|
その他（純額）
|
49
|
62
|
|
有形固定資産合計
|
90
|
112
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
44
|
48
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
29
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
46
|
79
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
387
|
380
|
|
退職給付に係る資産
|
58
|
50
|
|
差入保証金
|
123
|
127
|
|
その他
|
76
|
76
|
|
投資その他の資産合計
|
645
|
634
|
|
固定資産合計
|
782
|
827
|
|
資産合計
|
6,114
|
6,022
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,087
|
1,084
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
66
|
66
|
|
リース債務
|
12
|
29
|
|
未払法人税等
|
29
|
0
|
|
契約負債
|
3,064
|
2,760
|
|
その他
|
413
|
396
|
|
流動負債合計
|
4,674
|
4,337
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
82
|
115
|
|
退職給付に係る負債
|
301
|
302
|
|
リース債務
|
9
|
11
|
|
長期預り金
|
11
|
11
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
固定負債合計
|
406
|
441
|
|
負債合計
|
5,081
|
4,778
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,481
|
1,481
|
|
利益剰余金
|
△394
|
△131
|
|
自己株式
|
△88
|
△88
|
|
株主資本合計
|
1,000
|
1,263
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
5
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△65
|
△101
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△53
|
△96
|
|
新株予約権
|
86
|
75
|
|
純資産合計
|
1,033
|
1,243
|
|
負債純資産合計
|
6,114
|
6,022
|
