2024年02月08日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△19
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
30
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
36
|
|
包括利益
|
17
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
17
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△94
|
|
減価償却費
|
61
|
|
減損損失
|
30
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
27
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
|
支払利息
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△81
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△57
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△394
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
150
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
17
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
399
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△261
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
117
|
|
その他
|
50
|
|
小計
|
△23
|
|
利息及び配当金の受取額
|
25
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
45
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△25
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
49
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
デリバティブ取引による収入
|
103
|
|
事業譲渡による支出
|
△27
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
97
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
188
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
配当金の支払額
|
△87
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△66
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△158
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
39
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
98
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,505
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,604
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
15,889
|
|
売上原価
|
10,673
|
|
売上総利益
|
5,216
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,424
|
|
営業損失（△）
|
△209
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
16
|
|
受取配当金
|
1
|
|
業務受託料
|
1
|
|
投資事業組合運用益
|
82
|
|
持分法による投資利益
|
56
|
|
デリバティブ評価益
|
37
|
|
その他
|
6
|
|
営業外収益合計
|
202
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
為替差損
|
3
|
|
投資事業組合運用損
|
2
|
|
外国源泉税
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
|
経常損失（△）
|
△16
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
関係会社株式評価損
|
19
|
|
減損損失
|
30
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
事業譲渡損失
|
27
|
|
特別損失合計
|
77
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△94
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
32
|
|
法人税等調整額
|
△107
|
|
法人税等合計
|
△75
|
|
当期純損失（△）
|
△19
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△19
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,604
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,433
|
|
商品
|
0
|
|
仕掛品
|
2
|
|
前渡金
|
532
|
|
その他
|
169
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,741
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
139
|
|
減価償却累計額
|
△98
|
|
建物（純額）
|
42
|
|
工具、器具及び備品
|
182
|
|
減価償却累計額
|
△153
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
29
|
|
リース資産
|
88
|
|
減価償却累計額
|
△28
|
|
リース資産（純額）
|
61
|
|
有形固定資産合計
|
132
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
36
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
34
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
72
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
407
|
|
退職給付に係る資産
|
57
|
|
差入保証金
|
119
|
|
繰延税金資産
|
129
|
|
その他
|
47
|
|
投資その他の資産合計
|
760
|
|
固定資産合計
|
965
|
|
資産合計
|
6,706
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,235
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
66
|
|
リース債務
|
59
|
|
未払法人税等
|
30
|
|
契約負債
|
3,212
|
|
その他
|
527
|
|
流動負債合計
|
5,130
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
49
|
|
退職給付に係る負債
|
320
|
|
リース債務
|
6
|
|
長期預り金
|
11
|
|
固定負債合計
|
388
|
|
負債合計
|
5,518
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,481
|
|
利益剰余金
|
△237
|
|
自己株式
|
△88
|
|
株主資本合計
|
1,157
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△69
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△59
|
|
新株予約権
|
88
|
|
純資産合計
|
1,187
|
|
負債純資産合計
|
6,706
|
