2021年11月12日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 40 △307
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 △1 1
その他の包括利益合計 △1 1
四半期包括利益 39 △306
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 39 △306

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 1,584 1,358
売上原価 1,194 1,326
売上総利益 389 31
販売費及び一般管理費 343 322
営業利益又は営業損失(△) 46 △292
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 5 0
助成金収入 3 2
その他 0 1
営業外収益合計 9 3
営業外費用    
支払利息 11 1
支払手数料 3 12
その他 0 2
営業外費用合計 14 16
経常利益又は経常損失(△) 41 △305
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 41 △305
法人税、住民税及び事業税 1 2
法人税等調整額 0 0
法人税等合計 1 2
四半期純利益又は四半期純損失(△) 40 △307
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 40 △307

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 41 △305
減価償却費 12 13
支払利息 11 1
売上債権の増減額(△は増加) 373 62
棚卸資産の増減額(△は増加) 278 △257
前渡金の増減額(△は増加) △286 △247
仕入債務の増減額(△は減少) △29 △137
前受金の増減額(△は減少) 10 △214
その他 △47 △45
小計 365 △1,125
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △12 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 40 △97
営業活動によるキャッシュ・フロー 395 △1,223
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △12 △4
無形固定資産の取得による支出 △1 △8
敷金及び保証金の差入による支出 0 △6
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △12 △17
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △200 0
長期借入れによる収入 140 40
長期借入金の返済による支出 △16 △9
社債の発行による収入 0 188
社債の償還による支出 △62 △48
財務活動によるキャッシュ・フロー △138 171
現金及び現金同等物に係る換算差額 4 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 250 △1,067
現金及び現金同等物の期首残高 509 1,575
現金及び現金同等物の四半期末残高 625 509

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 625 375
売掛金 0 570
売掛金及び契約資産 197 0
商品 149 305
原材料 43 38
仕掛品 8 136
前渡金 328 43
その他 45 85
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 1,399 1,554
固定資産    
有形固定資産 49 46
無形固定資産 8 11
投資その他の資産 82 82
固定資産合計 141 141
資産合計 1,540 1,695
負債の部    
流動負債    
買掛金 105 133
短期借入金 27 227
1年内償還予定の社債 124 124
前受金 0 97
契約負債 107 0
受注損失引当金 14 98
製品保証引当金 4 0
その他 96 54
流動負債合計 479 736
固定負債    
長期借入金 365 240
社債 204 266
資産除去債務 20 20
その他 3 3
固定負債合計 593 531
負債合計 1,072 1,267
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,205 1,205
資本剰余金 1,195 1,195
利益剰余金 △1,931 △1,971
自己株式 △2 △2
株主資本合計 468 428
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 △1 0
その他の包括利益累計額合計 △1 0
純資産合計 468 428
負債純資産合計 1,540 1,695
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