前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △4,562 | 1,508 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △143 | 103 |
為替換算調整勘定 | △3 | △19 |
その他の包括利益合計 | △147 | 84 |
包括利益 | △4,710 | 1,592 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △4,669 | 1,598 |
非支配株主に係る包括利益 | △40 | △5 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 25,700 | 28,347 |
売上原価 | 15,698 | 16,275 |
売上総利益 | 10,002 | 12,071 |
販売費及び一般管理費 | 9,637 | 9,805 |
営業利益 | 364 | 2,265 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 5 |
受取配当金 | 25 | 23 |
為替差益 | 0 | 7 |
未払配当金除斥益 | 0 | 7 |
出資金運用益 | 0 | 122 |
受取給付金 | 40 | 1 |
その他 | 33 | 76 |
営業外収益合計 | 100 | 245 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 89 | 133 |
為替差損 | 4 | 0 |
持分法による投資損失 | 1 | 3 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | 142 |
匿名組合投資損失 | 27 | 1 |
その他 | 18 | 21 |
営業外費用合計 | 142 | 302 |
経常利益 | 322 | 2,209 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2 | 0 |
投資有価証券売却益 | 62 | 9 |
関係会社株式売却益 | 0 | 70 |
新株予約権戻入益 | 26 | 61 |
債務保証損失引当金戻入額 | 37 | 0 |
受取解決金 | 50 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 178 | 141 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 1 |
固定資産除却損 | 5 | 42 |
投資有価証券評価損 | 0 | 21 |
関係会社株式評価損 | 0 | 2 |
減損損失 | 4,211 | 127 |
債務保証損失引当金繰入額 | 0 | 85 |
プロジェクト損失引当金繰入額 | 415 | 0 |
自己新株予約権消却損 | 42 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 4,675 | 281 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,173 | 2,069 |
法人税、住民税及び事業税 | 151 | 522 |
法人税等調整額 | 237 | 38 |
法人税等合計 | 388 | 561 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △4,562 | 1,508 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △40 | △5 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △4,521 | 1,514 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,173 | 2,069 |
減価償却費 | 537 | 1,030 |
減損損失 | 4,211 | 127 |
のれん償却額 | 398 | 677 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 258 | 187 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △55 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △37 | 85 |
プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 116 |
受取利息及び受取配当金 | △26 | △29 |
支払利息 | 89 | 133 |
為替差損益(△は益) | 3 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | △2 | 1 |
固定資産除却損 | 5 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | △9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 21 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | △70 |
関係会社株式評価損 | 0 | 2 |
新株予約権戻入益 | △26 | △61 |
自己新株予約権消却損 | 42 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,097 | △580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 872 | 1,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △256 | 75 |
預り金の増減額(△は減少) | △2,878 | 913 |
その他 | 112 | △634 |
小計 | 165 | 5,208 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
利息の支払額 | △91 | △125 |
法人税等の還付額 | 176 | 228 |
法人税等の支払額 | △417 | △910 |
債務保証の履行による支出 | △48 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △192 | 4,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △275 | △1 |
定期預金の払戻による収入 | 278 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | △47 | △253 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △99 | △1,694 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | △10 | △377 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 722 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △195 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △37 |
子会社株式の取得による支出 | △11 | △1 |
差入保証金の差入による支出 | △61 | △111 |
差入保証金の回収による収入 | 41 | 115 |
貸付けによる支出 | △1,500 | △1 |
貸付金の回収による収入 | 1,529 | 23 |
その他 | 10 | △33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △71 | △1,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 382 | 1,635 |
短期借入金の返済による支出 | △672 | △838 |
長期借入れによる収入 | 796 | 468 |
長期借入金の返済による支出 | △1,369 | △3,094 |
社債償還による支出 | 0 | △209 |
自己株式の取得による支出 | △414 | 0 |
配当金の支払額 | △275 | △114 |
非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
新株予約権の発行による収入 | 0 | 8 |
自己新株予約権の取得による支出 | △43 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,601 | △2,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,873 | 441 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,936 | 9,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,062 | 9,936 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,339 | 10,215 |
売掛金 | 2,786 | 3,991 |
商品 | 3,448 | 4,317 |
仕掛品 | 3 | 4 |
短期貸付金 | 0 | 25 |
前払費用 | 308 | 401 |
預け金 | 410 | 365 |
未収還付法人税等 | 183 | 165 |
その他 | 412 | 502 |
貸倒引当金 | △166 | △11 |
流動資産合計 | 15,726 | 19,978 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 459 | 464 |
減価償却累計額 | △314 | △188 |
建物(純額) | 144 | 276 |
工具、器具及び備品 | 505 | 538 |
減価償却累計額 | △415 | △430 |
工具、器具及び備品(純額) | 90 | 108 |
土地 | 89 | 89 |
その他 | 120 | 178 |
減価償却累計額 | △109 | △112 |
その他(純額) | 10 | 65 |
有形固定資産合計 | 334 | 540 |
無形固定資産 | ||
のれん | 932 | 4,426 |
ソフトウエア | 154 | 1,414 |
その他 | 80 | 132 |
無形固定資産合計 | 1,167 | 5,973 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 869 | 1,095 |
関係会社株式 | 23 | 15 |
長期貸付金 | 228 | 233 |
差入保証金 | 800 | 469 |
繰延税金資産 | 243 | 410 |
その他 | 417 | 389 |
貸倒引当金 | △420 | △316 |
投資その他の資産合計 | 2,162 | 2,296 |
固定資産合計 | 3,665 | 8,810 |
資産合計 | 19,392 | 28,788 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 799 | 1,064 |
短期借入金 | 719 | 1,531 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,462 | 1,059 |
未払金 | 355 | 570 |
未払費用 | 146 | 187 |
未払法人税等 | 56 | 143 |
賞与引当金 | 171 | 199 |
役員賞与引当金 | 18 | 0 |
債務保証損失引当金 | 0 | 85 |
プロジェクト損失引当金 | 27 | 0 |
預り金 | 2,484 | 5,057 |
その他 | 593 | 559 |
流動負債合計 | 6,836 | 10,458 |
固定負債 | ||
社債 | 10 | 10 |
長期借入金 | 3,272 | 3,728 |
繰延税金負債 | 23 | 5 |
役員賞与引当金 | 18 | 0 |
役員退職慰労引当金 | 79 | 65 |
退職給付に係る負債 | 26 | 23 |
資産除去債務 | 124 | 123 |
その他 | 168 | 111 |
固定負債合計 | 3,724 | 4,067 |
負債合計 | 10,561 | 14,526 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100 | 2,244 |
資本剰余金 | 9,918 | 11,813 |
利益剰余金 | △326 | 433 |
自己株式 | △1,191 | △780 |
株主資本合計 | 8,501 | 13,711 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 39 | 183 |
為替換算調整勘定 | 29 | 32 |
その他の包括利益累計額合計 | 68 | 216 |
新株予約権 | 8 | 37 |
非支配株主持分 | 252 | 296 |
純資産合計 | 8,830 | 14,261 |
負債純資産合計 | 19,392 | 28,788 |
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