2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△121
|
△105
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
14
|
|
その他の包括利益合計
|
16
|
14
|
|
四半期包括利益
|
△104
|
△90
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△104
|
△90
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
670
|
677
|
|
売上原価
|
578
|
573
|
|
売上総利益
|
91
|
104
|
|
販売費及び一般管理費
|
252
|
255
|
|
営業損失（△）
|
△162
|
△152
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
助成金収入
|
6
|
1
|
|
保険解約返戻金
|
6
|
0
|
|
その他
|
6
|
1
|
|
営業外収益合計
|
20
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△146
|
△149
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△146
|
△149
|
|
法人税等
|
△26
|
△45
|
|
四半期純損失（△）
|
△121
|
△105
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△121
|
△105
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△146
|
△149
|
|
減価償却費
|
52
|
51
|
|
のれん償却額
|
7
|
6
|
|
保険解約損益（△は益）
|
△7
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
56
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
47
|
1
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
16
|
35
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△73
|
△53
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△40
|
△40
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△13
|
1
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
8
|
0
|
|
その他
|
△1
|
16
|
|
小計
|
△117
|
△75
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△44
|
|
法人税等の還付額
|
6
|
3
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△113
|
△115
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△26
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△9
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
16
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
109
|
|
保険積立金の解約による収入
|
15
|
0
|
|
長期性預金に預入による支出
|
△2
|
△2
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△21
|
82
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△39
|
△18
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△7
|
|
配当金の支払額
|
△31
|
△23
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△69
|
△48
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△191
|
△66
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
759
|
824
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
858
|
759
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
858
|
1,049
|
|
受取手形及び売掛金
|
120
|
166
|
|
製品
|
9
|
5
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料
|
1
|
3
|
|
その他
|
57
|
45
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,046
|
1,271
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
68
|
81
|
|
その他（純額）
|
8
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
77
|
91
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
188
|
205
|
|
のれん
|
56
|
63
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
249
|
274
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
45
|
8
|
|
敷金及び保証金
|
34
|
36
|
|
その他
|
30
|
35
|
|
投資その他の資産合計
|
110
|
80
|
|
固定資産合計
|
437
|
446
|
|
資産合計
|
1,483
|
1,717
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
38
|
22
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
25
|
33
|
|
未払金
|
14
|
42
|
|
未払法人税等
|
22
|
6
|
|
賞与引当金
|
35
|
0
|
|
その他
|
67
|
172
|
|
流動負債合計
|
204
|
277
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
101
|
132
|
|
繰延税金負債
|
1
|
5
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
固定負債合計
|
105
|
140
|
|
負債合計
|
309
|
418
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
368
|
364
|
|
資本剰余金
|
203
|
199
|
|
利益剰余金
|
552
|
703
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,124
|
1,266
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
49
|
32
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
49
|
32
|
|
純資産合計
|
1,174
|
1,299
|
|
負債純資産合計
|
1,483
|
1,717
|
