2024年11月08日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△175
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△7
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その他の包括利益合計
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△7
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中間包括利益
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△182
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△182
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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616
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売上原価
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572
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売上総利益
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43
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販売費及び一般管理費
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274
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営業損失（△）
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△231
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営業外収益
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受取利息
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1
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受取手数料
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2
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助成金収入
|
3
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為替差益
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2
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保険解約返戻金
|
0
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その他
|
0
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営業外収益合計
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11
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営業外費用
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支払利息
|
0
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為替差損
|
0
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デリバティブ評価損
|
0
|
|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
1
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経常損失（△）
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△221
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税金等調整前中間純損失（△）
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△221
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法人税等
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△47
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中間純損失（△）
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△175
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
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△175
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△221
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減価償却費
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51
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のれん償却額
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7
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保険解約損益（△は益）
|
0
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
68
|
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営業債務の増減額（△は減少）
|
24
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
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前受金の増減額（△は減少）
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△15
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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△39
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未払金の増減額（△は減少）
|
△11
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その他
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△7
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小計
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△139
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法人税等の支払額
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△6
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法人税等の還付額
|
1
|
|
その他
|
1
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△143
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△37
|
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無形固定資産の取得による支出
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△30
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|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
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|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
その他
|
△2
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△70
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△15
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配当金の支払額
|
△57
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△71
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△285
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現金及び現金同等物の期首残高
|
858
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,206
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,206
|
|
受取手形及び売掛金
|
105
|
|
製品
|
2
|
|
原材料
|
0
|
|
その他
|
69
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,384
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
53
|
|
その他（純額）
|
30
|
|
有形固定資産合計
|
83
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
183
|
|
のれん
|
40
|
|
その他
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
231
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
36
|
|
敷金及び保証金
|
59
|
|
その他
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
117
|
|
固定資産合計
|
432
|
|
資産合計
|
1,816
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
49
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
19
|
|
未払金
|
17
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
その他
|
52
|
|
流動負債合計
|
155
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
79
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
79
|
|
負債合計
|
234
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
564
|
|
資本剰余金
|
399
|
|
利益剰余金
|
569
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,532
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
49
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
49
|
|
純資産合計
|
1,581
|
|
負債純資産合計
|
1,816
|
