情報・通信業 <3810> サイバーステップ 財務情報
2024年07月16日発表 2024年05月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年05月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △1,591 |
| その他の包括利益 | |
| 為替換算調整勘定 | 62 |
| その他の包括利益合計 | 62 |
| 包括利益 | △1,529 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △1,396 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △133 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年05月期 FY) | |
| 売上高 | 2,986 |
| 売上原価 | 1,325 |
| 売上総利益 | 1,661 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,117 |
| 営業損失（△） | △1,455 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 為替差益 | 0 |
| 出資分配金 | 0 |
| 投資事業組合運用益 | 36 |
| その他 | 17 |
| 営業外収益合計 | 54 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 21 |
| 株式交付費 | 3 |
| 外国源泉税 | 28 |
| 支払手数料 | 27 |
| 為替差損 | 20 |
| 投資事業組合運用損 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10 |
| その他 | 8 |
| 営業外費用合計 | 119 |
| 経常損失（△） | △1,520 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 事業譲渡益 | 0 |
| 特別利益合計 | 3 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 1 |
| 自己新株予約権消却損 | 30 |
| 減損損失 | 8 |
| 事業譲渡損 | 0 |
| 特別損失合計 | 39 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,556 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 31 |
| 法人税等調整額 | 3 |
| 法人税等合計 | 35 |
| 当期純損失（△） | △1,591 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △133 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △1,458 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年05月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,556 |
| 減価償却費 | 13 |
| 減損損失 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 |
| 受取利息 | 0 |
| 支払利息 | 21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △36 |
| 為替差損益（△は益） | △8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 自己新株予約権消却損 | 30 |
| 新株予約権戻入益 | △3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △34 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 80 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △16 |
| その他 | 2 |
| 小計 | △1,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | △132 |
| 出資金の分配による収入 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 |
| 事業譲渡による収入 | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | △329 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入による支出 | △100 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 228 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 132 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年05月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 903 |
| 売掛金 | 193 |
| 貯蔵品 | 134 |
| 前払費用 | 157 |
| 未収消費税等 | 94 |
| その他 | 128 |
| 貸倒引当金 | △11 |
| 流動資産合計 | 1,600 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 56 |
| 減価償却累計額 | △56 |
| 建物（純額） | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 404 |
| 減価償却累計額 | △403 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1 |
| 車両運搬具 | 9 |
| 減価償却累計額 | △9 |
| 車両運搬具（純額） | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 0 |
| 出資金 | 237 |
| 関係会社長期貸付金 | 10 |
| 保証金 | 113 |
| その他 | 92 |
| 貸倒引当金 | △10 |
| 投資その他の資産合計 | 443 |
| 固定資産合計 | 445 |
| 資産合計 | 2,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 11 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 198 |
| 未払金 | 331 |
| 未払費用 | 119 |
| 未払法人税等 | 34 |
| 契約負債 | 159 |
| その他 | 22 |
| 流動負債合計 | 878 |
| 固定負債 | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 0 |
| 長期借入金 | 10 |
| 繰延税金負債 | 3 |
| 固定負債合計 | 14 |
| 負債合計 | 892 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 3,632 |
| 資本剰余金 | 2,787 |
| 利益剰余金 | △5,409 |
| 自己株式 | 0 |
| 株主資本合計 | 1,009 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 107 |
| その他の包括利益累計額合計 | 107 |
| 新株予約権 | 35 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 1,152 |
| 負債純資産合計 | 2,045 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
