2021年11月15日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △370 △259
その他の包括利益 0 0
四半期包括利益 △370 △259
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △370 △259
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △368 △259
減価償却費 8 1
のれん償却額 5 5
貸倒引当金の増減額(△は減少) 40 △1
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) 0 △13
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 0
返品調整引当金の増減額(△は減少) 0 0
ポイント引当金の増減額(△は減少) 0 △9
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) △40 0
受取利息 △1 △1
株式交付費 45 0
売上債権の増減額(△は増加) 21 35
棚卸資産の増減額(△は増加) △74 △9
仕入債務の増減額(△は減少) 31 12
未収入金の増減額(△は増加) △40 0
未払金の増減額(△は減少) 41 △1
前受金の増減額(△は減少) △4 0
契約負債の増減額(△は減少) 1 0
その他 △34 △12
小計 △360 △243
利息の受取額 0 0
法人税等の支払額 △2 △5
営業活動によるキャッシュ・フロー △362 △248
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △50 △4
無形固定資産の取得による支出 △2 △1
敷金及び保証金の差入による支出 △2 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △52 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 80
新株予約権の発行による収入 15 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 405 0
自己新株予約権の取得による支出 △3 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 419 80
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5 △172
現金及び現金同等物の期首残高 80 251
現金及び現金同等物の四半期末残高 211 80

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 211 205
受取手形及び売掛金 187 208
商品及び製品 498 417
原材料及び貯蔵品 54 61
短期貸付金 0 330
未収入金 40 2
その他 86 69
貸倒引当金 △42 △340
流動資産合計 1,035 955
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 31 26
減価償却累計額及び減損損失累計額 △21 △21
建物及び構築物(純額) 10 5
機械及び装置 35 20
減価償却累計額及び減損損失累計額 △9 △4
機械及び装置(純額) 27 17
工具、器具及び備品 142 139
減価償却累計額及び減損損失累計額 △137 △135
工具、器具及び備品(純額) 6 5
建設仮勘定 42 0
有形固定資産合計 86 28
無形固定資産    
のれん 42 48
ソフトウエア 3 2
その他 2 1
無形固定資産合計 49 52
投資その他の資産    
長期未収入金 339 0
敷金及び保証金 29 28
その他 0 0
貸倒引当金 △340 0
投資その他の資産合計 29 28
固定資産合計 165 110
資産合計 1,201 1,065
負債の部    
流動負債    
買掛金 192 160
未払金 205 136
未払法人税等 2 3
賞与引当金 19 17
返品調整引当金 0 4
ポイント引当金 0 13
債務保証損失引当金 0 40
その他 38 16
流動負債合計 457 392
負債合計 457 392
純資産の部    
株主資本    
資本金 547 332
資本剰余金 1,406 1,191
利益剰余金 △1,224 △855
株主資本合計 731 670
新株予約権 12 3
純資産合計 743 673
負債純資産合計 1,201 1,065

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 1,143 1,071
売上原価 559 479
売上総利益 583 591
販売費及び一般管理費 905 848
営業損失(△) △322 △257
営業外収益    
受取利息 0 0
受取手数料 0 0
為替差益 0 0
助成金収入 0 1
その他 0 0
営業外収益合計 0 1
営業外費用    
為替差損 0 0
株式交付費 45 3
その他 0 0
営業外費用合計 45 4
経常損失(△) △368 △260
特別利益    
訴訟損失引当金戻入額 0 0
特別利益合計 0 0
税金等調整前四半期純損失(△) △368 △259
法人税、住民税及び事業税 2 0
法人税等合計 2 0
四半期純損失(△) △370 △259
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △370 △259
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