2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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当期純損失（△）
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△176
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包括利益
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△176
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△176
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非支配株主に係る包括利益
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0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
2,320
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売上原価
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1,219
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売上総利益
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1,100
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販売費及び一般管理費
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1,273
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営業損失（△）
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△173
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営業外収益
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受取利息
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0
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為替差益
|
0
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貸倒引当金戻入額
|
0
|
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助成金収入
|
1
|
|
その他
|
4
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営業外収益合計
|
5
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|
営業外費用
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支払利息
|
0
|
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為替差損
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
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経常損失（△）
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△169
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特別利益
|
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短期売買利益受贈益
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
11
|
|
特別利益合計
|
15
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
7
|
|
特別損失合計
|
7
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△161
|
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法人税、住民税及び事業税
|
11
|
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法人税等調整額
|
3
|
|
法人税等合計
|
14
|
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当期純損失（△）
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△176
|
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非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△176
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△161
|
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減価償却費
|
10
|
|
減損損失
|
7
|
|
のれん償却額
|
24
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
30
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△121
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
154
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△22
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
22
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
4
|
|
その他
|
△16
|
|
小計
|
△73
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△77
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△83
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△6
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△1
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△88
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
287
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
287
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
123
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
172
|
|
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
296
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
296
|
|
売掛金
|
243
|
|
商品及び製品
|
726
|
|
原材料及び貯蔵品
|
60
|
|
未収入金
|
1
|
|
その他
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,366
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
33
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△23
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10
|
|
機械装置及び運搬具
|
21
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△22
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
169
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△156
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
14
|
|
建設仮勘定
|
178
|
|
有形固定資産合計
|
203
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
70
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
72
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期未収入金
|
134
|
|
敷金及び保証金
|
34
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△135
|
|
投資その他の資産合計
|
34
|
|
固定資産合計
|
311
|
|
資産合計
|
1,677
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
268
|
|
未払金
|
108
|
|
未払法人税等
|
11
|
|
契約負債
|
13
|
|
賞与引当金
|
18
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
34
|
|
流動負債合計
|
455
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
5
|
|
資産除去債務
|
15
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
21
|
|
負債合計
|
477
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,134
|
|
資本剰余金
|
2,090
|
|
利益剰余金
|
△2,032
|
|
株主資本合計
|
1,193
|
|
新株予約権
|
6
|
|
純資産合計
|
1,200
|
|
負債純資産合計
|
1,677
|
