2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△82
|
|
中間包括利益
|
△82
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△82
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△80
|
|
減価償却費
|
4
|
|
減損損失
|
1
|
|
のれん償却額
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
67
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
24
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△103
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△25
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△8
|
|
その他
|
△126
|
|
小計
|
△237
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△12
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△249
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△428
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△432
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
330
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
239
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
573
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△107
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
238
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
189
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,123
|
|
売上原価
|
535
|
|
売上総利益
|
588
|
|
販売費及び一般管理費
|
672
|
|
営業損失（△）
|
△85
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
助成金収入
|
4
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△78
|
|
特別利益
|
|
|
短期売買利益受贈益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△80
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
中間純損失（△）
|
△82
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△82
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
189
|
|
受取手形及び売掛金
|
176
|
|
商品及び製品
|
719
|
|
原材料及び貯蔵品
|
43
|
|
未収入金
|
1
|
|
その他
|
200
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,331
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
35
|
|
減価償却累計額
|
△24
|
|
建物及び構築物（純額）
|
12
|
|
機械装置及び運搬具
|
22
|
|
減価償却累計額
|
△22
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
172
|
|
減価償却累計額
|
△159
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13
|
|
建設仮勘定
|
599
|
|
有形固定資産合計
|
626
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
58
|
|
ソフトウエア
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
61
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期未収入金
|
126
|
|
敷金及び保証金
|
37
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△127
|
|
投資その他の資産合計
|
37
|
|
固定資産合計
|
725
|
|
資産合計
|
2,056
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
166
|
|
短期借入金
|
330
|
|
未払金
|
103
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
賞与引当金
|
15
|
|
その他
|
55
|
|
流動負債合計
|
672
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
15
|
|
その他
|
5
|
|
固定負債合計
|
21
|
|
負債合計
|
693
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,256
|
|
資本剰余金
|
2,212
|
|
利益剰余金
|
△2,113
|
|
株主資本合計
|
1,355
|
|
新株予約権
|
6
|
|
純資産合計
|
1,362
|
|
負債純資産合計
|
2,056
|
