情報・通信業
<3842> ネクストジェン 財務情報
2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△175
|
△552
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
0
|
|
包括利益
|
△175
|
△551
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△175
|
△544
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
△8
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
3,863
|
3,878
|
|
売上原価
|
2,482
|
2,925
|
|
売上総利益
|
1,380
|
953
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,368
|
1,527
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
12
|
△575
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
1
|
|
受取賃貸料
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
5
|
|
株式交付費
|
0
|
3
|
|
為替差損
|
2
|
0
|
|
事務所移転費用
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
9
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
3
|
△581
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
23
|
|
特別利益合計
|
0
|
23
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
54
|
0
|
|
減損損失
|
109
|
0
|
|
特別損失合計
|
163
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△160
|
△557
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△12
|
|
法人税等合計
|
14
|
△6
|
|
当期純損失（△）
|
△175
|
△552
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
△8
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△175
|
△544
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△160
|
△557
|
|
減価償却費
|
432
|
556
|
|
のれん償却額
|
19
|
15
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
5
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△24
|
|
事務所移転費用
|
2
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
54
|
0
|
|
減損損失
|
109
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
580
|
△325
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△57
|
64
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△620
|
543
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
212
|
△1
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
90
|
△2
|
|
その他
|
△21
|
5
|
|
小計
|
660
|
284
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△6
|
|
移転費用の支払額
|
△3
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△22
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
646
|
257
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△14
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△167
|
△547
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△54
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
5
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△168
|
△640
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△434
|
△477
|
|
短期借入れによる収入
|
408
|
100
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△424
|
△32
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
844
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△7
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△450
|
579
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
30
|
197
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,147
|
949
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,177
|
1,147
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,177
|
1,147
|
|
売掛金
|
1,040
|
1,621
|
|
製品
|
66
|
57
|
|
仕掛品
|
78
|
21
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33
|
41
|
|
その他
|
71
|
93
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,467
|
2,982
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
62
|
75
|
|
減価償却累計額
|
△31
|
△28
|
|
建物（純額）
|
32
|
47
|
|
工具、器具及び備品
|
245
|
250
|
|
減価償却累計額
|
△225
|
△223
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
20
|
27
|
|
有形固定資産合計
|
52
|
75
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
41
|
133
|
|
ソフトウエア
|
583
|
537
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
74
|
393
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
700
|
1,064
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
54
|
|
差入保証金
|
59
|
73
|
|
繰延税金資産
|
31
|
32
|
|
その他
|
32
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
122
|
161
|
|
固定資産合計
|
875
|
1,301
|
|
資産合計
|
3,342
|
4,284
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
299
|
919
|
|
短期借入金
|
100
|
115
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
297
|
430
|
|
未払法人税等
|
23
|
16
|
|
前受金
|
275
|
63
|
|
製品保証引当金
|
9
|
0
|
|
資産除去債務
|
14
|
0
|
|
その他
|
228
|
152
|
|
流動負債合計
|
1,248
|
1,696
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
289
|
589
|
|
資産除去債務
|
16
|
33
|
|
繰延税金負債
|
2
|
3
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
固定負債合計
|
309
|
628
|
|
負債合計
|
1,558
|
2,325
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
971
|
971
|
|
資本剰余金
|
925
|
925
|
|
利益剰余金
|
△112
|
62
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,784
|
1,958
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
1,784
|
1,959
|
|
負債純資産合計
|
3,342
|
4,284
|
